四半期報告書-第33期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 60,599 | 26,139 |
| 減価償却費 | 25,523 | 28,403 |
| のれん償却額 | 349 | 883 |
| 長期前払費用償却額 | 1,159 | 1,626 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -3,399 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,709 | 1,325 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5 | 3,833 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1,003 | -2,392 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,355 | -1,384 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,106 | -4,279 |
| 支払利息 | 4,394 | 6,309 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,070 | -38,546 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 136,215 | 41,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -152,801 | 1,133 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 329 | -5,922 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,677 | -3,636 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,592 | -32,554 |
| その他 | 4,427 | -2,193 |
| 小計 | 170,506 | 16,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,078 | 4,251 |
| 利息の支払額 | -4,373 | -7,147 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -34,599 | 4,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,611 | 17,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,221 | -27,218 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,484 | -45,495 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,714 | 7,019 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,171 | 4,205 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,420 | -4,442 |
| 建設協力金の回収による収入 | 5,650 | 5,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,590 | -60,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -129,189 | -115,628 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,189 | 24,372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,178 | -379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,011 | -18,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 500,515 | 482,255 |