ゴルフ・ドゥ（3032）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 103,728 | 60,599 |
| 減価償却費 | 29,721 | 25,523 |
| のれん償却額 | 349 | 349 |
| 長期前払費用償却額 | 1,289 | 1,159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,448 | 2,709 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -408 | 5 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1,481 | 1,003 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,967 | 3,355 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,155 | -4,106 |
| 支払利息 | 4,317 | 4,394 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,003 | 60,070 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 55,395 | 136,215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,786 | -152,801 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,961 | 329 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,076 | 3,677 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,893 | 23,592 |
| その他 | -10,560 | 4,427 |
| 小計 | 250,290 | 170,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,127 | 4,078 |
| 利息の支払額 | -3,865 | -4,373 |
| 法人税等の支払額 | -24,106 | -34,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,446 | 135,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,132 | -9,221 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,315 | -3,484 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,714 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,259 | 4,171 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -151 | -4,420 |
| 建設協力金の回収による収入 | 5,537 | 5,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,803 | -5,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,344 | -129,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 124,656 | -79,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 227 | 5,178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 275,527 | 56,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 444,639 | 500,651 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
