四半期報告書-第32期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 103,728 | 60,599 |
減価償却費 | 29,721 | 25,523 |
のれん償却額 | 349 | 349 |
長期前払費用償却額 | 1,289 | 1,159 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,448 | 2,709 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -408 | 5 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 1,481 | 1,003 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,967 | 3,355 |
受取利息及び受取配当金 | -1,155 | -4,106 |
支払利息 | 4,317 | 4,394 |
売上債権の増減額(△は増加) | -23,003 | 60,070 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 55,395 | 136,215 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 54,786 | -152,801 |
未払金の増減額(△は減少) | 3,961 | 329 |
未払費用の増減額(△は減少) | 8,076 | 3,677 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,893 | 23,592 |
その他 | -10,560 | 4,427 |
小計 | 250,290 | 170,506 |
利息及び配当金の受取額 | 1,127 | 4,078 |
利息の支払額 | -3,865 | -4,373 |
法人税等の支払額 | -24,106 | -34,599 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,446 | 135,611 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -77,132 | -9,221 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,315 | -3,484 |
貸付金の回収による収入 | - | 1,714 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 4,259 | 4,171 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -151 | -4,420 |
建設協力金の回収による収入 | 5,537 | 5,650 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,803 | -5,590 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -150,000 |
長期借入れによる収入 | 250,000 | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -125,344 | -129,189 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 124,656 | -79,189 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 227 | 5,178 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 275,527 | 56,011 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 444,639 | 500,651 |