四半期報告書-第31期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 74,727 | 103,728 |
| 減価償却費 | 26,942 | 29,721 |
| のれん償却額 | 349 | 349 |
| 長期前払費用償却額 | 760 | 1,289 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,038 | 11,448 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,324 | -408 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 1,481 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,073 | 3,967 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,423 | -1,155 |
| 支払利息 | 4,790 | 4,317 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101,928 | -23,003 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85,738 | 55,395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,623 | 54,786 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,405 | 3,961 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,938 | 8,076 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,731 | 6,893 |
| その他 | 16,760 | -10,560 |
| 小計 | -3,043 | 250,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,395 | 1,127 |
| 利息の支払額 | -4,471 | -3,865 |
| 法人税等の支払額 | -11,259 | -24,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,379 | 223,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,388 | -77,132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,302 | -5,315 |
| 貸付金の回収による収入 | 70,100 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,550 | 4,259 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -532 | -151 |
| 建設協力金の回収による収入 | 5,426 | 5,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65,852 | -72,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 201,099 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -354,312 | -125,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,212 | 124,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,664 | 227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,403 | 275,527 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 427,727 | 703,255 |