ゴルフ・ドゥ（3032）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 48,695 | 74,727 |
| 減価償却費 | 26,190 | 26,942 |
| のれん償却額 | 280 | 349 |
| 長期前払費用償却額 | 943 | 760 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,859 | 6,038 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 699 | 2,324 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,952 | -2,073 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,322 | -1,423 |
| 支払利息 | 5,738 | 4,790 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,621 | -101,928 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 116,177 | -85,738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,358 | 60,623 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 785 | -5,405 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,508 | 2,938 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,409 | -2,731 |
| その他 | 6,461 | 16,760 |
| 小計 | 169,104 | -3,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,312 | 1,395 |
| 利息の支払額 | -5,545 | -4,471 |
| 法人税等の支払額 | -12,349 | -11,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153,521 | -17,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,254 | -9,388 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,842 | -4,302 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,500 | 70,100 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,185 | 4,550 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,498 | -532 |
| 建設協力金の回収による収入 | 5,317 | 5,426 |
| 営業譲受による支出 | -31,600 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,193 | 65,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 201,099 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,854 | -354,312 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,410 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,556 | -53,212 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44 | -3,664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184,928 | -8,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 499,462 | 491,059 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
