ゴルフ・ドゥ（3032）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 42,282 | 48,695 |
| 減価償却費 | 24,927 | 26,190 |
| 株式報酬費用 | 9,570 | － |
| 長期前払費用償却額 | 1,056 | 943 |
| のれん償却額 | － | 280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,401 | -5,859 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,259 | 699 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,173 | 3,952 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,578 | -2,322 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -23,812 | － |
| 支払利息 | 7,340 | 5,738 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,153 | 16,621 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 59,515 | 116,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,340 | -42,358 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,643 | 785 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -336 | 2,508 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,431 | -9,409 |
| その他 | 13,532 | 6,461 |
| 小計 | 194,894 | 169,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,544 | 2,312 |
| 利息の支払額 | -7,284 | -5,545 |
| 法人税等の支払額 | -7,469 | -12,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,684 | 153,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,794 | -26,254 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,476 | -15,842 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -348 | -7,498 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,082 | 4,185 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 9,500 |
| 建設協力金の回収による収入 | 5,210 | 5,317 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -29,405 | － |
| 営業譲受による支出 | － | -31,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,722 | -62,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21,514 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,139 | -160,854 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 4,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,624 | 93,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 306 | 44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,644 | 184,928 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 377,494 | 562,423 |
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