四半期報告書-第29期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 42,282 | 48,695 |
減価償却費 | 24,927 | 26,190 |
株式報酬費用 | 9,570 | - |
長期前払費用償却額 | 1,056 | 943 |
のれん償却額 | - | 280 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,401 | -5,859 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 3,259 | 699 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,173 | 3,952 |
受取利息及び受取配当金 | -2,578 | -2,322 |
子会社株式売却損益(△は益) | -23,812 | - |
支払利息 | 7,340 | 5,738 |
売上債権の増減額(△は増加) | 20,153 | 16,621 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 59,515 | 116,177 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 11,340 | -42,358 |
未払金の増減額(△は減少) | 7,643 | 785 |
未払費用の増減額(△は減少) | -336 | 2,508 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 15,431 | -9,409 |
その他 | 13,532 | 6,461 |
小計 | 194,894 | 169,104 |
利息及び配当金の受取額 | 2,544 | 2,312 |
利息の支払額 | -7,284 | -5,545 |
法人税等の支払額 | -7,469 | -12,349 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,684 | 153,521 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -21,794 | -26,254 |
無形固定資産の取得による支出 | -11,476 | -15,842 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -348 | -7,498 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 4,082 | 4,185 |
貸付金の回収による収入 | 7 | 9,500 |
建設協力金の回収による収入 | 5,210 | 5,317 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -29,405 | - |
営業譲受による支出 | - | -31,600 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,722 | -62,193 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 21,514 | - |
長期借入れによる収入 | 100,000 | 250,000 |
長期借入金の返済による支出 | -143,139 | -160,854 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 4,410 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,624 | 93,556 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 306 | 44 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 107,644 | 184,928 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 377,494 | 562,423 |