訂正四半期報告書-第28期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2015年6月23日 12:50
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第28期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正あり)「平成27年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正に関するお知らせ
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連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 21,936 | 42,282 |
減価償却費 | 22,751 | 24,927 |
株式報酬費用 | - | 9,570 |
長期前払費用償却額 | 942 | 1,056 |
のれん償却額 | 8,738 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -207 | -6 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,979 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,676 | 1,401 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 3,260 | 3,259 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 4,173 |
受取利息及び受取配当金 | -1,628 | -2,578 |
子会社株式売却損益(△は益) | - | -23,812 |
支払利息 | 6,924 | 7,340 |
売上債権の増減額(△は増加) | -24,917 | 20,153 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 51,166 | 59,515 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -96,725 | 11,340 |
未払金の増減額(△は減少) | -3,761 | 7,643 |
未払費用の増減額(△は減少) | -465 | -336 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 15,044 | 15,431 |
その他 | 5,213 | 13,532 |
小計 | 18,928 | 194,894 |
利息及び配当金の受取額 | 1,610 | 2,544 |
利息の支払額 | -7,327 | -7,284 |
法人税等の支払額 | -17,777 | -7,469 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,565 | 182,684 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -16,512 | -21,794 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,312 | -11,476 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -4,891 | -348 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 4,087 | 4,082 |
貸付金の回収による収入 | 107 | 7 |
建設協力金の回収による収入 | 5,106 | 5,210 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -29,405 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,414 | -53,722 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 67,426 | 21,514 |
長期借入れによる収入 | 160,000 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -137,071 | -143,139 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,355 | -21,624 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,361 | 306 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 68,737 | 107,644 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 416,617 | 524,262 |