四半期報告書-第27期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 115,945 | 21,936 |
| 減価償却費 | 22,051 | 22,751 |
| 長期前払費用償却額 | 1,016 | 942 |
| のれん償却額 | 8,738 | 8,738 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -136 | -207 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,610 | 8,979 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,200 | 1,676 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,980 | 3,260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,791 | -1,628 |
| 支払利息 | 6,860 | 6,924 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,651 | -24,917 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,568 | 51,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,678 | -96,725 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,357 | -3,761 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,408 | -465 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,131 | 15,044 |
| その他 | 6,356 | 5,213 |
| 小計 | 71,605 | 18,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,773 | 1,610 |
| 利息の支払額 | -6,618 | -7,327 |
| 法人税等の支払額 | -29,822 | -17,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,937 | -4,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,033 | -16,512 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,341 | -8,312 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,690 | -4,891 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,044 | 4,087 |
| 貸付金の回収による収入 | 136 | 107 |
| 建設協力金の回収による収入 | 5,004 | 5,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,880 | -20,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 31,616 | 67,426 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -129,092 | -137,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 152,524 | 90,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,306 | 3,361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 176,274 | 68,737 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 221,127 | 397,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 397,402 | 322,555 |