ゴルフ・ドゥ（3032）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 73,419 | 115,945 |
| 減価償却費 | 23,892 | 22,051 |
| 長期前払費用償却額 | 956 | 1,016 |
| のれん償却額 | 8,738 | 8,738 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -196 | -136 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,652 | 9,610 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,062 | 3,200 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,517 | -1,980 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,891 | -1,791 |
| 支払利息 | 8,699 | 6,860 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,161 | -57,651 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 115,156 | -6,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,124 | -29,678 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,718 | 4,357 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,218 | 1,408 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,976 | -10,131 |
| その他 | 477 | 6,356 |
| 小計 | 200,962 | 71,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,875 | 1,773 |
| 利息の支払額 | -8,522 | -6,618 |
| 法人税等の支払額 | -18,825 | -29,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175,489 | 36,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,122 | -2,033 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,714 | -10,341 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -7,690 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,129 | 4,044 |
| 貸付金の回収による収入 | 196 | 136 |
| 建設協力金の回収による収入 | 4,904 | 5,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -606 | -10,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,610 | 31,616 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,696 | -129,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151,306 | 152,524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,266 | -2,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,310 | 176,274 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 375,218 | 396,529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 396,529 | 397,402 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
