ゴルフ・ドゥ（3032）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -53,292 | 73,419 |
| 減価償却費 | 30,196 | 23,892 |
| 長期前払費用償却額 | 809 | 956 |
| のれん償却額 | 4,268 | 8,738 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 866 | -196 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,738 | 2,652 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,079 | 3,062 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,734 | -1,517 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,783 | -1,891 |
| 支払利息 | 7,580 | 8,699 |
| 有形固定資産除却損 | 2,159 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 17,449 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 7,235 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,385 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,874 | 2,161 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,818 | 115,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,311 | -47,124 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,231 | -7,718 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -125 | 1,218 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,302 | 18,976 |
| その他 | 9,210 | 477 |
| 小計 | -64,802 | 200,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,774 | 1,875 |
| 利息の支払額 | -7,848 | -8,522 |
| 法人税等の支払額 | -13,791 | -18,825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -84,667 | 175,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,499 | -7,122 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,482 | -2,714 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,690 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 227 | 4,129 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -154,241 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 212 | 196 |
| 建設協力金の回収による収入 | 4,805 | 4,904 |
| その他 | 1,850 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175,818 | -606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 130,125 | -30,610 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,634 | -120,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 133,491 | -151,306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -812 | -2,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -127,807 | 21,310 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 312,669 | 184,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 184,862 | 396,529 |
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