ゴルフ・ドゥ（3032）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 67,948 | 206,293 |
| 減価償却費 | 59,452 | 56,398 |
| のれん償却額 | 2,033 | 3,835 |
| 長期前払費用償却額 | 3,252 | 3,252 |
| 株式報酬費用 | － | 19,370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,342 | 114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 647 | 28,527 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -602 | 701 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -1,623 | -2,630 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,372 | 14,646 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,440 | -3,173 |
| 支払利息 | 13,151 | 16,192 |
| 店舗売却益 | -8,000 | － |
| 減損損失 | － | 22,142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,165 | -12,207 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,768 | 84,969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,975 | 91,078 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,190 | 16,511 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,213 | 11,168 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,056 | 35,983 |
| その他 | -10,863 | 12,435 |
| 小計 | 11,101 | 605,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,440 | 3,173 |
| 利息の支払額 | -13,950 | -16,518 |
| 法人税等の支払額 | -8,119 | -11,910 |
| 法人税等の還付額 | 14,728 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,201 | 580,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,053 | -16,750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,995 | -23,065 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,388 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 14,145 | 9,012 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,532 | 5,260 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,712 | -612 |
| 建設協力金の回収による収入 | 11,590 | 11,827 |
| 事業譲渡による収入 | － | 8,000 |
| 事業譲受による支出 | － | -171,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,104 | -177,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,564 | 3,743 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 340,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -240,612 | -194,108 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,047 | 129,635 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -219 | 2,695 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -140,170 | 534,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 360,345 | 895,242 |
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