ゴルフ・ドゥ（3032）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 206,293 | 233,658 |
| 減価償却費 | 56,398 | 74,730 |
| のれん償却額 | 3,835 | 6,966 |
| 長期前払費用償却額 | 3,252 | 1,730 |
| 株式報酬費用 | 19,370 | 26,995 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 114 | 107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,527 | -10,190 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 701 | -5,687 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -2,630 | 2,442 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,646 | 2,630 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,173 | -2,744 |
| 支払利息 | 16,192 | 13,051 |
| 減損損失 | 22,142 | 13,979 |
| 固定資産除却損 | － | 4,170 |
| 債務免除益 | － | -4,495 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,207 | -28,855 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 84,969 | -322,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,078 | 117,718 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,511 | 8,264 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,168 | 2,522 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,983 | -47,623 |
| その他 | 12,435 | -11,351 |
| 小計 | 605,610 | 75,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,173 | 2,744 |
| 利息の支払額 | -16,518 | -12,522 |
| 法人税等の支払額 | -11,910 | -117,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 580,355 | -51,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,750 | -13,146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,065 | -125,730 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,012 | 10,667 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,260 | 274 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -612 | -7,390 |
| 建設協力金の回収による収入 | 11,827 | 12,069 |
| 事業譲渡による収入 | 8,000 | － |
| 事業譲受による支出 | -171,460 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,789 | -123,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,743 | -573 |
| 長期借入れによる収入 | 340,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -194,108 | -179,571 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| その他 | － | 66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129,635 | -78 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,695 | 4,391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 534,897 | -170,625 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 895,242 | 724,617 |
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