ゴルフ・ドゥ（3032）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -16,314 | 67,948 |
| 減価償却費 | 56,744 | 59,452 |
| のれん償却額 | 700 | 2,033 |
| 長期前払費用償却額 | 2,297 | 3,252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,654 | -6,342 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 407 | 647 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 345 | -602 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 12,669 | -1,623 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,978 | 5,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,284 | -8,440 |
| 支払利息 | 8,574 | 13,151 |
| 店舗売却益 | － | -8,000 |
| 減損損失 | 3,606 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,588 | -81,165 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 243,303 | 21,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,913 | 2,975 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,735 | -14,190 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,179 | -6,213 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,310 | -28,056 |
| その他 | -14,820 | -10,863 |
| 小計 | 206,276 | 11,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,228 | 8,440 |
| 利息の支払額 | -8,332 | -13,950 |
| 法人税等の支払額 | -47,047 | -8,119 |
| 法人税等の還付額 | － | 14,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,125 | 12,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,963 | -40,053 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,482 | -80,995 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,388 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,340 | 14,145 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,537 | 4,532 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,051 | -4,712 |
| 建設協力金の回収による収入 | 11,358 | 11,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,260 | -93,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 1,564 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 社債の発行による収入 | 97,775 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -545,405 | -240,612 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 153 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,475 | -59,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,486 | -219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,875 | -140,170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 500,515 | 360,345 |
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