有価証券報告書-第33期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -16,314 | 67,948 |
減価償却費 | 56,744 | 59,452 |
のれん償却額 | 700 | 2,033 |
長期前払費用償却額 | 2,297 | 3,252 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10,654 | -6,342 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 407 | 647 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 345 | -602 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 12,669 | -1,623 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8,978 | 5,372 |
受取利息及び受取配当金 | -8,284 | -8,440 |
支払利息 | 8,574 | 13,151 |
店舗売却益 | - | -8,000 |
減損損失 | 3,606 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -22,588 | -81,165 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 243,303 | 21,768 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -97,913 | 2,975 |
未払金の増減額(△は減少) | 6,735 | -14,190 |
未払費用の増減額(△は減少) | 2,179 | -6,213 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 30,310 | -28,056 |
その他 | -14,820 | -10,863 |
小計 | 206,276 | 11,101 |
利息及び配当金の受取額 | 8,228 | 8,440 |
利息の支払額 | -8,332 | -13,950 |
法人税等の支払額 | -47,047 | -8,119 |
法人税等の還付額 | - | 14,728 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,125 | 12,201 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -23,963 | -40,053 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,482 | -80,995 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 2,388 |
貸付金の回収による収入 | 13,340 | 14,145 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 4,537 | 4,532 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -8,051 | -4,712 |
建設協力金の回収による収入 | 11,358 | 11,590 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,260 | -93,104 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 150,000 | 1,564 |
長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
社債の発行による収入 | 97,775 | - |
長期借入金の返済による支出 | -545,405 | -240,612 |
社債の償還による支出 | - | -20,000 |
新株予約権の発行による収入 | 153 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,475 | -59,047 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,486 | -219 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 55,875 | -140,170 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 500,515 | 360,345 |