ゴルフ・ドゥ（3032）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -124,292 | -16,314 |
| 減価償却費 | 68,948 | 56,744 |
| のれん償却額 | 700 | 700 |
| 長期前払費用償却額 | 2,932 | 2,297 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 267,539 | -10,654 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,082 | 407 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 736 | 345 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -547 | 12,669 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,898 | 8,978 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,586 | -8,284 |
| 子会社株式評価損 | 4,610 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -97,926 | － |
| 支払利息 | 8,016 | 8,574 |
| 減損損失 | － | 3,606 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,099 | -22,588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -110,547 | 243,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 163,296 | -97,913 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,336 | 6,735 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,837 | 2,179 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,153 | 30,310 |
| その他 | 5,064 | -14,820 |
| 小計 | 155,845 | 206,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,532 | 8,228 |
| 利息の支払額 | -7,845 | -8,332 |
| 法人税等の支払額 | -54,425 | -47,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,106 | 159,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -206,105 | -23,963 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,575 | -7,482 |
| 貸付けによる支出 | -37,693 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,392 | 13,340 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,279 | 4,537 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,145 | -8,051 |
| 建設協力金の回収による収入 | 11,130 | 11,358 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -19,381 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264,098 | -10,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 200,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 97,775 |
| 長期借入金の返済による支出 | -257,446 | -545,405 |
| 自己株式の取得による支出 | -98,208 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 153 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,610 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 189,735 | -97,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,831 | 4,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,912 | 55,875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 444,639 | 500,515 |
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