キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 11:23
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1411万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7649万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3151万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | -17 | -215 | 2 | -232 | -66 | 100 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | -354 | -385 | 829 | -740 | -256 | 189 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 320 | -31 | -82 | 288 | -40 | 395 | 通期 | 271 | -30 | -117 | 241 | -42 | 313 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -85 | -176 | 133 | -260 | -16 | 185 | 3Q | -82 | -202 | 144 | -284 | -47 | 170 | 通期 | -167 | -193 | 424 | -360 | -51 | 375 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 175 | -1 | -151 | 175 | -10 | 397 | 通期 | 188 | -11 | -332 | 177 | -25 | 221 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 37 | -11 | 153 | 26 | -12 | 397 | 通期 | 8 | -49 | 65 | -41 | -52 | 254 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -5 | -20 | 90 | -25 | -25 | 323 | 通期 | -161 | -47 | 366 | -208 | -51 | 417 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 183 | -54 | -22 | 129 | -33 | 524 | 通期 | 173 | -56 | -163 | 117 | -40 | 377 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 154 | -62 | 94 | 91 | -42 | 562 | 通期 | 75 | -60 | 110 | 15 | -56 | 499 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -17 | 66 | -53 | 48 | -14 | 491 | 通期 | -58 | -1 | -13 | -58 | -76 | 428 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 223 | -73 | 125 | 151 | -82 | 703 | 通期 | 96 | -264 | 190 | -168 | -214 | 445 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 136 | -6 | -79 | 130 | -13 | 501 | 通期 | 159 | -10 | -97 | 149 | -37 | 501 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 18 | -60 | 24 | -42 | -73 | 482 | 通期 | 12 | -93 | -59 | -81 | -134 | 360 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 391 | 6 | 234 | 397 | -16 | 990 | 通期 | 580 | -178 | 130 | 403 | -118 | 895 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 24 | -86 | -100 | -63 | -97 | 733 | 通期 | -52 | -123 | 0 | -175 | -156 | 725 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 178 | -91 | -36 | 87 | -127 | 785 | 通期 | 210 | -120 | -162 | 90 | -205 | 655 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 76 | -32 | 14 | 45 | -32 | 725 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（個）
- -1706万
- 2009年3月（個） 大幅減
- -3億5436万
- 2010年3月（個） プラ転
- 2億7123万
- 2011年3月（連） マイ転
- -1億6700万
- 2012年3月（連） プラ転
- 1億8816万
- 2013年3月（連） -95.84%
- 783万
- 2014年3月（連） マイ転
- -1億6081万
- 2015年3月（連） プラ転
- 1億7337万
- 2016年3月（連） -56.72%
- 7503万
- 2017年3月（連） マイ転
- -5759万
- 2018年3月（連） プラ転
- 9610万
- 2019年3月（連） +65.57%
- 1億5912万
- 2020年3月（連） -92.33%
- 1220万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 5億8035万
- 2022年3月（連） マイ転
- -5168万
- 2023年3月（連） プラ転
- 2億1015万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（個）資金投入
- -2億1451万
- 2009年3月（個）投入+79.66%
- -3億8538万
- 2010年3月（個）投入-92.11%
- -3041万
- 2011年3月（連）投入+533.61%
- -1億9272万
- 2012年3月（連）投入-94.46%
- -1066万
- 2013年3月（連）投入+355.86%
- -4863万
- 2014年3月（連）投入-2.6%
- -4736万
- 2015年3月（連）投入+18.53%
- -5614万
- 2016年3月（連）投入+6.86%
- -5999万
- 2017年3月（連）投入-98.86%
- -68万
- 2018年3月（連）投入+999.99%
- -2億6409万
- 2019年3月（連）投入-96.12%
- -1026万
- 2020年3月（連）投入+807.45%
- -9310万
- 2021年3月（連）投入+90.96%
- -1億7778万
- 2022年3月（連）投入-30.67%
- -1億2325万
- 2023年3月（連）投入-2.51%
- -1億2016万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（個）資金調達
- 201万
- 2009年3月（個）資金調達
- 8億2917万
- 2010年3月（個）返済還元
- -1億1717万
- 2011年3月（連）資金調達
- 4億2382万
- 2012年3月（連）返済還元
- -3億3168万
- 2013年3月（連）資金調達
- 6473万
- 2014年3月（連）資金調達
- 3億6601万
- 2015年3月（連）返済還元
- -1億6264万
- 2016年3月（連）資金調達
- 1億1017万
- 2017年3月（連）返済還元
- -1279万
- 2018年3月（連）資金調達
- 1億8973万
- 2019年3月（連）返済還元
- -9747万
- 2020年3月（連）返済還元
- -5904万
- 2021年3月（連）資金調達
- 1億2963万
- 2022年3月（連）返済還元
- -78,000
- 2023年3月（連）返済還元
- -1億6204万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（個）
- -2億3157万
- 2009年3月（個） -219.44%
- -7億3975万
- 2010年3月（個） プラ転
- 2億4082万
- 2011年3月（連） マイ転
- -3億5973万
- 2012年3月（連） プラ転
- 1億7749万
- 2013年3月（連） マイ転
- -4079万
- 2014年3月（連） -410.27%
- -2億817万
- 2015年3月（連） プラ転
- 1億1722万
- 2016年3月（連） -87.17%
- 1503万
- 2017年3月（連） マイ転
- -5827万
- 2018年3月（連） -188.29%
- -1億6799万
- 2019年3月（連） プラ転
- 1億4886万
- 2020年3月（連） マイ転
- -8090万
- 2021年3月（連） プラ転
- 4億256万
- 2022年3月（連） マイ転
- -1億7493万
- 2023年3月（連） プラ転
- 8998万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（個）
- -6640万
- 2009年3月（個）増加+284.81%
- -2億5554万
- 2010年3月（個）減少-83.72%
- -4160万
- 2011年3月（連）増加+22.78%
- -5107万
- 2012年3月（連）減少-51.17%
- -2493万
- 2013年3月（連）増加+109.07%
- -5213万
- 2014年3月（連）減少-1.95%
- -5112万
- 2015年3月（連）減少-22.01%
- -3987万
- 2016年3月（連）増加+41.5%
- -5641万
- 2017年3月（連）増加+35.25%
- -7630万
- 2018年3月（連）増加+180.03%
- -2億1368万
- 2019年3月（連）減少-82.68%
- -3700万
- 2020年3月（連）増加+262.16%
- -1億3400万
- 2021年3月（連）減少-11.94%
- -1億1800万
- 2022年3月（連）増加+32.2%
- -1億5600万
- 2023年3月（連）増加+31.41%
- -2億500万
現金等#8
- 2008年3月（個）
- 9959万
- 2009年3月（個） +89.78%
- 1億8902万
- 2010年3月（個） +65.41%
- 3億1266万
- 2011年3月（連） +20%
- 3億7521万
- 2012年3月（連） -41.07%
- 2億2112万
- 2013年3月（連） +14.78%
- 2億5381万
- 2014年3月（連） +64.14%
- 4億1661万
- 2015年3月（連） -9.39%
- 3億7749万
- 2016年3月（連） +32.31%
- 4億9946万
- 2017年3月（連） -14.36%
- 4億2772万
- 2018年3月（連） +3.95%
- 4億4463万
- 2019年3月（連） +12.57%
- 5億51万
- 2020年3月（連） -28.01%
- 3億6034万
- 2021年3月（連） +148.44%
- 8億9524万
- 2022年3月（連） -19.06%
- 7億2461万
- 2023年3月（連） -9.56%
- 6億5535万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- -0.69%
- 2009年3月（個）
- -12.12%
- 2010年3月（個）
- 8.35%
- 2011年3月（連）
- -4.27%
- 2012年3月（連）
- 4.65%
- 2013年3月（連）
- 0.18%
- 2014年3月（連）
- -3.73%
- 2015年3月（連）
- 4.06%
- 2016年3月（連）
- 1.68%
- 2017年3月（連）
- -1.16%
- 2018年3月（連）
- 1.75%
- 2019年3月（連）
- 3.25%
- 2020年3月（連）
- 0.25%
- 2021年3月（連）
- 11.02%
- 2022年3月（連）
- -0.9%
- 2023年3月（連）
- 3.47%