ゴルフ・ドゥ（3032）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 89,330 | -95,235 |
| 減価償却費 | 47,538 | 48,367 |
| 長期前払費用償却額 | 2,033 | 2,096 |
| のれん償却額 | 17,476 | 13,107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,892 | -601 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,025 | 552 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,412 | -103,267 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 365 | 2,982 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 122,993 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,486 | -2,886 |
| 支払利息 | 13,275 | 13,022 |
| 減損損失 | － | 26,214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,642 | -313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -159,050 | -92,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,204 | -69,624 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,510 | 11,458 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,623 | 642 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,614 | 8,024 |
| その他 | 8,542 | -12,131 |
| 小計 | 61,936 | -127,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,450 | 2,849 |
| 利息の支払額 | -13,148 | -13,485 |
| 法人税等の支払額 | -44,404 | -23,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,833 | -160,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,245 | -26,118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,893 | -25,003 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,152 | 4,260 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,961 | -10,910 |
| 建設協力金の回収による収入 | 10,059 | 10,265 |
| その他 | 256 | 136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,631 | -47,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,066 | 116,088 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -265,330 | -260,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64,736 | 366,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,750 | 4,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,690 | 162,799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 253,818 | 416,617 |
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