有価証券報告書-第28期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -95,235 | 41,925 |
| 減価償却費 | 48,367 | 52,045 |
| 株式報酬費用 | － | 9,570 |
| 長期前払費用償却額 | 2,096 | 2,044 |
| のれん償却額 | 13,107 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -601 | 336 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 552 | -1,266 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -103,267 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,982 | 5,692 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 122,993 | 7,181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,886 | -4,973 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -23,812 |
| 支払利息 | 13,022 | 13,314 |
| 減損損失 | 26,214 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -313 | 23,896 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -92,546 | 871 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,624 | 18,637 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,458 | -810 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 642 | -402 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,024 | 27,938 |
| その他 | -12,131 | 22,280 |
| 小計 | -127,143 | 194,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,849 | 4,902 |
| 利息の支払額 | -13,485 | -12,968 |
| 法人税等の支払額 | -23,031 | -13,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -160,810 | 173,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,118 | -26,053 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,003 | -13,818 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,260 | 4,128 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,910 | -1,483 |
| 建設協力金の回収による収入 | 10,265 | 10,474 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -29,405 |
| その他 | 136 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,369 | -56,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 116,088 | 20,958 |
| 長期借入れによる収入 | 510,000 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -260,076 | -363,584 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 366,012 | -162,648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,966 | 6,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162,799 | -39,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 416,617 | 377,494 |