ゴルフ・ドゥ（3032）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 130,381 | 89,330 |
| 減価償却費 | 48,895 | 47,538 |
| 長期前払費用償却額 | 1,953 | 2,033 |
| のれん償却額 | 17,476 | 17,476 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,262 | -15,892 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 721 | 1,025 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,603 | 25,412 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -6,477 | 365 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,690 | -3,486 |
| 支払利息 | 16,721 | 13,275 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,787 | 31,642 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,534 | -159,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,644 | 16,204 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,009 | 4,510 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,123 | 2,623 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,701 | -19,614 |
| その他 | 5,489 | 8,542 |
| 小計 | 235,473 | 61,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,652 | 3,450 |
| 利息の支払額 | -15,436 | -13,148 |
| 法人税等の支払額 | -35,524 | -44,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 188,164 | 7,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,923 | -36,245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,015 | -15,893 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,054 | 5,152 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -11,961 |
| 建設協力金の回収による収入 | 9,858 | 10,059 |
| その他 | 357 | 256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,668 | -48,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,610 | 30,066 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -232,188 | -265,330 |
| 株式の発行による収入 | 1,110 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -331,688 | 64,736 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 100 | 8,750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -154,090 | 32,690 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 375,218 | 221,127 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 221,127 | 253,818 |
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