ゴルフ・ドゥ（3032）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -127,980 | 130,381 |
| 減価償却費 | 62,407 | 48,895 |
| 長期前払費用償却額 | 1,766 | 1,953 |
| のれん償却額 | 12,804 | 17,476 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,014 | 1,262 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 818 | 721 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,483 | 7,603 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,699 | -6,477 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,799 | -3,690 |
| 支払利息 | 15,331 | 16,721 |
| 有形固定資産除却損 | 2,583 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 22,536 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 7,235 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -185 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,791 | -17,787 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85,118 | -1,534 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,916 | 5,644 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,223 | -2,009 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,672 | 5,123 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,708 | 25,701 |
| その他 | 496 | 5,489 |
| 小計 | -123,340 | 235,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,790 | 3,652 |
| 利息の支払額 | -15,912 | -15,436 |
| 法人税等の支払額 | -31,544 | -35,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -167,007 | 188,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,869 | -9,923 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,206 | -15,015 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -154,241 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,882 | 4,054 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,682 | － |
| 建設協力金の回収による収入 | 9,660 | 9,858 |
| その他 | 530 | 357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,725 | -10,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 270,000 | 30,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -69,847 | -130,610 |
| 長期借入れによる収入 | 420,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -196,326 | -232,188 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 423,826 | -331,688 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,544 | 100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,549 | -154,090 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 312,669 | 375,218 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 375,218 | 221,127 |
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