有価証券報告書-第25期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月25日 12:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 375,218 | 221,127 |
| 受取手形及び売掛金 | 209,977 | 227,389 |
| 商品 | 775,492 | 775,866 |
| 繰延税金資産 | 49,974 | 54,710 |
| その他 | 36,683 | 32,678 |
| 貸倒引当金 | -2,454 | -3,717 |
| 流動資産合計 | 1,444,890 | 1,308,055 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 269,268 | 269,242 |
| 減価償却累計額 | -86,203 | -105,084 |
| 建物及び構築物（純額） | 183,065 | 164,157 |
| 機械装置及び運搬具 | 9,539 | 9,470 |
| 減価償却累計額 | -9,203 | -9,280 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 336 | 189 |
| リース資産 | | |
| 工具 | 242,233 | 245,564 |
| 減価償却累計額 | -191,993 | -206,888 |
| 工具 | 50,239 | 38,675 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 233,642 | 203,022 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 74,275 | 56,799 |
| その他 | 24,180 | 35,884 |
| 無形固定資産合計 | 98,455 | 92,683 |
| 投資その他の資産 | | |
| 敷金及び保証金 | 156,374 | 151,713 |
| 建設協力金 | 160,901 | 151,043 |
| 投資有価証券 | 12,661 | 16,175 |
| 繰延税金資産 | 2,333 | 1,144 |
| その他 | 66,745 | 63,267 |
| 貸倒引当金 | -16,124 | -16,124 |
| 投資その他の資産合計 | 382,892 | 367,220 |
| 固定資産合計 | 714,990 | 662,926 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,159,880 | 1,970,981 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 244,740 | 249,975 |
| 短期借入金 | 330,610 | 230,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 241,392 | 223,958 |
| 未払法人税等 | 10,599 | 12,063 |
| 賞与引当金 | 18,008 | 18,742 |
| ポイント引当金 | 27,515 | 21,037 |
| その他 | 94,934 | 125,895 |
| 流動負債合計 | 967,800 | 881,671 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 662,284 | 447,530 |
| 繰延税金負債 | 8,035 | 6,206 |
| 退職給付引当金 | 69,481 | 77,084 |
| 資産除去債務 | 26,862 | 27,424 |
| その他 | 50,300 | 47,300 |
| 固定負債合計 | 816,962 | 605,546 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,784,763 | 1,487,217 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 500,765 | 501,320 |
| 資本剰余金 | 177,817 | 178,372 |
| 利益剰余金 | -268,954 | -165,246 |
| 自己株式 | -23,625 | -23,625 |
| 株主資本合計 | 386,002 | 490,821 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -4,343 | -829 |
| 為替換算調整勘定 | -6,541 | -6,228 |
| その他の包括利益累計額合計 | -10,885 | -7,057 |
| 純資産合計 | 375,117 | 483,763 |
| 負債純資産合計 | 2,159,880 | 1,970,981 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 324,214 | 172,205 |
| 売掛金 | 196,481 | 310,957 |
| 商品 | 659,092 | 579,133 |
| 貯蔵品 | 823 | 850 |
| 前払費用 | 24,763 | 25,611 |
| 繰延税金資産 | 47,082 | 46,794 |
| その他 | 94,829 | 5,906 |
| 貸倒引当金 | -1,188 | -831 |
| 流動資産合計 | 1,346,099 | 1,140,627 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 247,714 | 247,714 |
| 減価償却累計額 | -76,409 | -93,721 |
| 建物（純額） | 171,305 | 153,993 |
| 構築物 | 18,066 | 18,066 |
| 減価償却累計額 | -8,424 | -9,604 |
| 構築物（純額） | 9,641 | 8,461 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 3,501 | 3,501 |
| 減価償却累計額 | -3,165 | -3,312 |
| 車両運搬具（純額） | 336 | 189 |
| 工具 | 239,186 | 241,336 |
| 減価償却累計額 | -189,967 | -204,698 |
| 工具 | 49,219 | 36,637 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 230,503 | 199,281 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 923 | 923 |
| ソフトウエア | 21,157 | 34,352 |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,491 | － |
| 無形固定資産合計 | 23,572 | 35,276 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 0 | 0 |
| 関係会社株式 | 214,856 | 214,856 |
| 長期貸付金 | － | 67,000 |
| 長期前払費用 | 50,621 | 47,143 |
| 敷金及び保証金 | 151,072 | 146,448 |
| 建設協力金 | 160,901 | 151,043 |
| 投資その他の資産合計 | 577,452 | 626,491 |
| 固定資産合計 | 831,528 | 861,050 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,177,627 | 2,001,678 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 197,055 | 199,610 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 241,392 | 223,958 |
| 短期借入金 | 330,610 | 230,000 |
| 未払金 | 46,342 | 47,889 |
| 未払費用 | 42,524 | 45,884 |
| 未払法人税等 | 10,650 | 12,086 |
| 未払消費税等 | － | 23,406 |
| 預り金 | 2,578 | 6,080 |
| 賞与引当金 | 15,846 | 15,440 |
| ポイント引当金 | 27,515 | 21,037 |
| その他 | 35 | 30 |
| 流動負債合計 | 914,550 | 825,423 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 662,284 | 447,530 |
| 繰延税金負債 | 7,588 | 5,817 |
| 退職給付引当金 | 69,481 | 77,084 |
| 預り保証金 | 50,300 | 47,300 |
| 資産除去債務 | 25,428 | 25,969 |
| 固定負債合計 | 815,082 | 603,701 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,729,632 | 1,429,124 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 500,765 | 501,320 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 177,817 | 178,372 |
| 資本剰余金合計 | 177,817 | 178,372 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -206,962 | -83,514 |
| 利益剰余金合計 | -206,962 | -83,514 |
| 自己株式 | -23,625 | -23,625 |
| 株主資本合計 | 447,995 | 572,553 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 447,995 | 572,553 |
| 負債純資産合計 | 2,177,627 | 2,001,678 |
