有価証券報告書-第24期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月27日 14:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 375,218 |
受取手形及び売掛金 | 209,977 |
商品及び製品 | 775,492 |
繰延税金資産 | 49,974 |
その他 | 36,683 |
貸倒引当金 | -2,454 |
流動資産合計 | 1,444,890 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物及び構築物 | 269,268 |
減価償却累計額 | -86,203 |
建物及び構築物(純額) | 183,065 |
機械装置及び運搬具 | 9,539 |
減価償却累計額 | -9,203 |
機械装置及び運搬具(純額) | 336 |
リース資産 | |
工具 | 242,233 |
減価償却累計額 | -191,993 |
工具 | 50,239 |
その他 | |
有形固定資産合計 | 233,642 |
無形固定資産 | |
のれん | 74,275 |
その他 | 24,180 |
無形固定資産合計 | 98,455 |
投資その他の資産 | |
敷金及び保証金 | 156,374 |
建設協力金 | 160,901 |
投資有価証券 | 12,661 |
繰延税金資産 | 2,333 |
その他 | 66,745 |
貸倒引当金 | -16,124 |
投資その他の資産合計 | 382,892 |
固定資産合計 | 714,990 |
繰延資産 | |
資産合計 | 2,159,880 |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 244,740 |
短期借入金 | 330,610 |
1年内返済予定の長期借入金 | 241,392 |
未払法人税等 | 10,599 |
賞与引当金 | 18,008 |
ポイント引当金 | 27,515 |
その他 | 94,934 |
流動負債合計 | 967,800 |
固定負債 | |
長期借入金 | 662,284 |
繰延税金負債 | 8,035 |
退職給付引当金 | 69,481 |
資産除去債務 | 26,862 |
その他 | 50,300 |
固定負債合計 | 816,962 |
特別法上の準備金 | |
特別法上の引当金 | |
負債合計 | 1,784,763 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 500,765 |
資本剰余金 | 177,817 |
利益剰余金 | -268,954 |
自己株式 | -23,625 |
株主資本合計 | 386,002 |
評価・換算差額等 | |
その他有価証券評価差額金 | -4,343 |
為替換算調整勘定 | -6,541 |
その他の包括利益累計額合計 | -10,885 |
純資産合計 | 375,117 |
負債純資産合計 | 2,159,880 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 312,669 | 324,214 |
売掛金 | 111,896 | 196,481 |
商品及び製品 | 587,819 | 659,092 |
原材料及び貯蔵品 | 2,057 | 823 |
前払費用 | 24,839 | 24,763 |
繰延税金資産 | 29,880 | 47,082 |
短期貸付金 | - | 68,188 |
未収入金 | - | 21,626 |
その他 | 7,795 | 5,014 |
貸倒引当金 | -580 | -1,188 |
流動資産合計 | 1,076,379 | 1,346,099 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 210,802 | 247,714 |
減価償却累計額 | -65,393 | -76,409 |
建物(純額) | 145,409 | 171,305 |
構築物 | 18,027 | 18,066 |
減価償却累計額 | -7,375 | -8,424 |
構築物(純額) | 10,651 | 9,641 |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | 4,754 | 3,501 |
減価償却累計額 | -4,089 | -3,165 |
車両運搬具(純額) | 664 | 336 |
工具 | 233,702 | 239,186 |
減価償却累計額 | -164,767 | -189,967 |
工具 | 68,934 | 49,219 |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 225,660 | 230,503 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 923 | 923 |
ソフトウエア | 24,155 | 21,157 |
ソフトウエア仮勘定 | 2,352 | 1,491 |
無形固定資産合計 | 27,431 | 23,572 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 0 | 0 |
関係会社株式 | - | 214,856 |
長期前払費用 | 53,539 | 50,621 |
敷金及び保証金 | 156,872 | 151,072 |
建設協力金 | 170,561 | 160,901 |
投資その他の資産合計 | 380,974 | 577,452 |
固定資産合計 | 634,066 | 831,528 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,710,445 | 2,177,627 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 160,325 | 197,055 |
1年内返済予定の長期借入金 | 133,836 | 241,392 |
短期借入金 | 100,000 | 330,610 |
未払金 | 36,286 | 46,342 |
未払費用 | 41,498 | 42,524 |
未払法人税等 | 11,634 | 10,650 |
未払消費税等 | 35,280 | - |
預り金 | 2,454 | 2,578 |
賞与引当金 | 15,028 | 15,846 |
ポイント引当金 | 31,214 | 27,515 |
その他 | - | 35 |
流動負債合計 | 567,558 | 914,550 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 502,166 | 662,284 |
繰延税金負債 | - | 7,588 |
退職給付引当金 | 57,997 | 69,481 |
預り保証金 | 50,300 | 50,300 |
資産除去債務 | - | 25,428 |
固定負債合計 | 610,463 | 815,082 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 1,178,022 | 1,729,632 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 500,765 | 500,765 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 177,817 | 177,817 |
資本剰余金合計 | 177,817 | 177,817 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -122,534 | -206,962 |
利益剰余金合計 | -122,534 | -206,962 |
自己株式 | -23,625 | -23,625 |
株主資本合計 | 532,423 | 447,995 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 532,423 | 447,995 |
負債純資産合計 | 1,710,445 | 2,177,627 |