ゴルフ・ドゥ（3032）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月25日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 103,820 | -124,292 |
| 減価償却費 | 58,682 | 68,948 |
| のれん償却額 | 700 | 700 |
| 長期前払費用償却額 | 1,636 | 2,932 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 316 | 267,539 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,490 | 3,082 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,883 | 736 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 5,247 | -547 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,664 | 9,898 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,638 | -2,586 |
| 子会社株式評価損 | － | 4,610 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -97,926 |
| 支払利息 | 8,623 | 8,016 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102,015 | -50,099 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -111,177 | -110,547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,156 | 163,296 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,959 | 13,336 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,555 | 10,837 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 98 | -17,153 |
| その他 | 20,137 | 5,064 |
| 小計 | -22,090 | 155,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,583 | 2,532 |
| 利息の支払額 | -8,290 | -7,845 |
| 法人税等の支払額 | -29,793 | -54,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -57,590 | 96,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,710 | -206,105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,597 | -7,575 |
| 貸付けによる支出 | － | -37,693 |
| 貸付金の回収による収入 | 70,100 | 1,392 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,735 | 8,279 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,116 | -14,145 |
| 建設協力金の回収による収入 | 10,907 | 11,130 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -19,381 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -681 | -264,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -412,793 | -257,446 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -98,208 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,793 | 189,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -669 | -4,831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -71,734 | 16,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 427,727 | 444,639 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
