有価証券報告書-第30期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 76,887 | 103,820 |
| 減価償却費 | 56,819 | 58,682 |
| 減損損失 | 4,260 | － |
| のれん償却額 | 700 | 700 |
| 長期前払費用償却額 | 1,692 | 1,636 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 293 | 316 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,680 | 2,490 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -21 | 3,883 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 5,247 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31,439 | 3,664 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,485 | -2,638 |
| 支払利息 | 10,694 | 8,623 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,158 | -102,015 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,809 | -111,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 134 | -20,156 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,398 | -3,959 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,829 | 8,555 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,675 | 98 |
| その他 | 39,902 | 20,137 |
| 小計 | 106,658 | -22,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,416 | 2,583 |
| 利息の支払額 | -10,735 | -8,290 |
| 法人税等の支払額 | -25,304 | -29,793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,034 | -57,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,172 | -66,710 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,246 | -9,597 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,900 | 70,100 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,519 | 4,735 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,087 | -10,116 |
| 建設協力金の回収による収入 | 10,689 | 10,907 |
| 営業譲受による支出 | -31,600 | － |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,998 | -681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 430,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -324,268 | -412,793 |
| 株式の発行による収入 | 30 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,410 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110,172 | -12,793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,239 | -669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,968 | -71,734 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 499,462 | 427,727 |