ゴルフ・ドゥ（3032）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 13:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 20,077 | -290,827 |
| 減価償却費 | 45,348 | 79,166 |
| 長期前払費用償却額 | 560 | 974 |
| 株式交付費 | 18 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,174 | -792 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,528 | 11,693 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,940 | 8,266 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -440 | 11,507 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 52,903 |
| 受取利息及び受取配当金 | -652 | -3,079 |
| 支払利息 | － | 8,865 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,124 | 3,862 |
| 減損損失 | 1,707 | － |
| 固定資産除却損 | 1,887 | 4,695 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 35,560 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -7,482 | -46,391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,438 | 9,566 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -140,173 | -178,803 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,507 | -12,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,907 | -30,166 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,629 | 663 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 363 | 5,276 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,944 | -369 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -10,603 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,629 | 846 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -6,500 | 500 |
| 小計 | -11,852 | -338,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 543 | 3,042 |
| 利息の支払額 | － | -10,022 |
| 法人税等の支払額 | -5,753 | -8,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,062 | -354,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,036 | -244,508 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 147 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,372 | -11,035 |
| 貸付金の回収による収入 | 578 | 792 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -37,852 | -44,696 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,385 | 4,967 |
| 建設協力金の支払による支出 | -32,455 | -98,047 |
| 建設協力金の回収による収入 | 90 | 7,141 |
| 店舗賃借仮勘定拠出による支出 | -90,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,514 | -385,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -46,824 |
| 株式の発行による収入 | 2,016 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -23,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,016 | 829,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -229,559 | 89,422 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 329,158 | 99,598 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 99,598 | 189,021 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
