ゴルフ・ドゥ（3032）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -290,827 | -14,138 |
| 減価償却費 | 79,166 | 82,597 |
| 長期前払費用償却額 | 974 | 2,018 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -792 | -5,739 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,693 | 14,246 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,266 | -6,830 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11,507 | 9,237 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 52,903 | -52,903 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,079 | -3,831 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,862 | 789 |
| 減損損失 | － | 36,194 |
| 固定資産除却損 | 4,695 | 760 |
| 店舗閉鎖損失 | 35,560 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -46,391 | 3,915 |
| 支払利息 | 8,865 | 14,822 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,566 | -48,144 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -178,803 | 102,258 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,069 | 7,657 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | 37,525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,166 | 73,324 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 663 | -8,621 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,276 | -785 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -369 | 34,136 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -10,603 | 10,314 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 846 | 2,455 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 500 | 500 |
| 小計 | -338,756 | 291,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,042 | 3,810 |
| 利息の支払額 | -10,022 | -14,597 |
| 法人税等の支払額 | -8,629 | -9,732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -354,366 | 271,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -244,508 | -36,254 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,035 | -5,346 |
| 貸付金の回収による収入 | 792 | 491 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44,696 | -69 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,967 | 1,016 |
| 建設協力金の支払による支出 | -98,047 | － |
| 建設協力金の回収による収入 | 7,141 | 9,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -385,386 | -30,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,824 | -117,174 |
| 自己株式の取得による支出 | -23,999 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 829,176 | -117,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89,422 | 123,647 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 99,598 | 189,021 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 189,021 | 312,669 |
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