短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	600,000	670,000	0.70	-
1年以内に返済予定の長期借入金	196,659	211,188	0.78	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2024/06/28 10:42

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における負債は、前連結会計年度末に比べ1億24百万円の増加となり、25億71百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末に比べ89百万円の増加となり、16億69百万円となりました。これは主に買掛金が20百万円、短期借入金が70百万円増加したことによるものです。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ34百万円の増加となり、9億2百万円となりました。これは主に長期借入金が43百万円増加したことによるものです。

2024/06/28 10:42

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日) (単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
資産計	495,516	491,689	△3,826
(5)短期借入金	600,000	600,000	-
(6)長期借入金 ※3	759,313	762,980	3,667

※1 1年内に回収予定の長期貸付金は、長期貸付金に含めて表示しております。
※2 長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

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