アルペン（3028）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年5月13日 15:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第39期第3四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年7月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年7月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,576 | 6,483 |
| 減価償却費 | 3,070 | 3,391 |
| 長期前払費用償却額 | 192 | 214 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -59 | -33 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 659 | 681 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 58 | -126 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 115 | -24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43 | 14 |
| 差入保証金等の家賃相殺額 | 1,010 | 850 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 14 | -2 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 3 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 6 |
| 減損損失 | 728 | 349 |
| 災害損失 | － | 511 |
| 預り保証金償還差益 | -15 | -22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -175 | -184 |
| 支払利息 | 102 | 91 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 628 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 673 | 1,125 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,390 | -2,831 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,023 | 494 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -878 | -235 |
| その他 | 137 | 194 |
| 小計 | 8,793 | 11,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 35 |
| 利息の支払額 | -113 | -85 |
| 法人税等の支払額 | -4,609 | -2,945 |
| 法人税等の還付額 | 31 | 42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,130 | 8,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,100 | -1,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,300 | 1,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,564 | -2,847 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -343 | -459 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -26 | -398 |
| 差入保証金の差入による支出 | -392 | -874 |
| 差入保証金の回収による収入 | 202 | 231 |
| その他 | -34 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,957 | -4,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,971 | -1,211 |
| 社債の償還による支出 | -700 | -600 |
| 会員預り金の返還による支出 | -495 | -407 |
| リース債務の返済による支出 | -194 | -364 |
| 配当金の支払額 | -1,204 | -1,205 |
| その他 | -23 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,589 | -3,791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | -45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,441 | -176 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,634 | 11,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,193 | 18,207 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
