キャッシュ・フローの状況
2024年2月9日 15:50
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -23億4600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -53億8400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 102億9900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 6月期 連結 | 2Q | 4,859 | -4,033 | 3,819 | 826 | -3,913 | 15,546 | 通期 | 6,379 | -12,003 | 15,829 | -5,624 | -8,205 | 21,314 |
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | 9,326 | -6,754 | -568 | 2,572 | -3,369 | 23,295 | 通期 | 9,793 | -9,545 | 1,404 | 248 | -6,368 | 22,883 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | 6,742 | -1,656 | -1,754 | 5,086 | -2,093 | 26,277 | 通期 | 15,633 | -3,289 | -3,489 | 12,344 | -3,813 | 31,797 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 11,675 | -6,040 | -2,463 | 5,635 | -2,635 | 34,606 | 通期 | 15,524 | -7,137 | -4,251 | 8,387 | -5,642 | 35,926 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | -3,083 | -898 | -4,575 | -3,981 | -2,301 | 27,367 | 通期 | -3,385 | -2,309 | -6,597 | -5,694 | -6,506 | 23,637 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 10,923 | -3,141 | -1,499 | 7,782 | -2,652 | 29,841 | 通期 | 7,806 | -5,261 | -5,428 | 2,545 | -5,246 | 20,756 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 37,793 | -2,464 | -1,444 | 35,329 | -2,324 | 54,622 | 通期 | 46,882 | -5,745 | -4,756 | 41,137 | -4,789 | 57,159 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | -2,373 | -4,306 | -3,058 | -6,679 | -2,516 | 47,432 | 通期 | -4,700 | -7,546 | -15,916 | -12,246 | -8,162 | 29,059 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 5,932 | -4,228 | -4,235 | 1,704 | -3,987 | 26,536 | 通期 | 5,785 | -6,746 | -9,866 | -961 | -6,947 | 18,238 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 10,299 | -5,384 | -2,346 | 4,915 | -4,801 | 20,815 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年6月（連）
- -56億2400万
- 2016年6月（連） プラ転
- 2億4800万
- 2017年6月（連） 大幅増
- 123億4400万
- 2018年6月（連） -32.06%
- 83億8700万
- 2019年6月（連） マイ転
- -56億9400万
- 2020年6月（連） プラ転
- 25億4500万
- 2021年6月（連） 大幅増
- 411億3700万
- 2022年6月（連） マイ転
- -122億4600万
- 2023年6月（連）
- -9億6100万
営業CFマージン
- 2015年6月（連）
- 2.91%
- 2016年6月（連）
- 4.38%
- 2017年6月（連）
- 7.1%
- 2018年6月（連）
- 6.82%
- 2019年6月（連）
- -1.48%
- 2020年6月（連）
- 3.58%
- 2021年6月（連）
- 20.1%
- 2022年6月（連）
- -2.02%
- 2023年6月（連）
- 2.37%