アルペン（3028）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,557 | 4,322 |
| 減価償却費 | 2,921 | 3,046 |
| のれん償却額 | 70 | 70 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 13 | 169 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -20 | -18 |
| 差入保証金等の家賃相殺額 | 141 | -112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -50 |
| 支払利息 | 50 | 70 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 67 | 115 |
| 減損損失 | 189 | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,598 | -2,183 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,249 | -9,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,881 | 8,517 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,596 | -1,394 |
| その他 | -235 | 976 |
| 小計 | 7,341 | 4,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 31 |
| 利息の支払額 | -33 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -239 | -2,254 |
| 法人税等の還付額 | 7 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,097 | 1,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,884 | -4,672 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -227 | -525 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -30 | -76 |
| 差入保証金の差入による支出 | -782 | -731 |
| 差入保証金の回収による収入 | 297 | 271 |
| その他 | -94 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,720 | -5,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | 4,005 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -12 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -265 | -173 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -5,540 |
| 配当金の支払額 | -963 | -962 |
| その他 | 1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240 | 1,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,168 | -2,520 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 21,009 | 13,453 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
