アルペン（3028）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,572 | 5,557 |
| 減価償却費 | 2,704 | 2,921 |
| のれん償却額 | 70 | 70 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -14 | 13 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -20 | -20 |
| 差入保証金等の家賃相殺額 | 159 | 141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -45 |
| 支払利息 | 36 | 50 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 4 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | 67 |
| 減損損失 | 728 | 189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,750 | -1,598 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,717 | -7,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,093 | 5,881 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,139 | 1,596 |
| その他 | 1,217 | -235 |
| 小計 | 10,917 | 7,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 21 |
| 利息の支払額 | -18 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -620 | -239 |
| 法人税等の還付額 | 15 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,299 | 7,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,093 | -3,884 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -708 | -227 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5 | -30 |
| 差入保証金の差入による支出 | -842 | -782 |
| 差入保証金の回収による収入 | 207 | 297 |
| その他 | -41 | -94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,384 | -4,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | － |
| 会員預り金の返還による支出 | -25 | -12 |
| リース債務の返済による支出 | -360 | -265 |
| 配当金の支払額 | -962 | -963 |
| その他 | 1 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,346 | -240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,576 | 2,168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,815 | 21,009 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
