アルペン（3028）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,755 | 1,572 |
| 減価償却費 | 2,849 | 2,704 |
| のれん償却額 | 70 | 70 |
| 契約負債の増減額 | 48 | -14 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -20 | -20 |
| 差入保証金等の家賃相殺額 | 190 | 159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -31 |
| 支払利息 | 51 | 36 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 287 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 162 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6 | 4 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -111 | － |
| 減損損失 | 91 | 728 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,819 | -1,750 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,009 | -8,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,006 | 17,093 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,565 | -2,139 |
| その他 | -667 | 1,217 |
| 小計 | 6,396 | 10,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 4 |
| 利息の支払額 | -31 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -446 | -620 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,932 | 10,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,803 | -4,093 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -184 | -708 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -254 | -842 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35 | 207 |
| その他 | -21 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,228 | -5,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,500 | -1,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -22 | -25 |
| リース債務の返済による支出 | -457 | -360 |
| 自己株式の取得による支出 | -286 | － |
| 配当金の支払額 | -968 | -962 |
| その他 | 1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,235 | -2,346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,523 | 2,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,536 | 20,815 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
