アルペン（3028）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,690 | 8,099 |
| 減価償却費 | 5,611 | 6,049 |
| のれん償却額 | 140 | 140 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 226 | 185 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -41 | -53 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -121 | -268 |
| 差入保証金等の家賃相殺額 | 311 | 260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -321 |
| 支払利息 | 80 | 117 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3 | -206 |
| 減損損失 | 2,344 | 2,469 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,293 | 148 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,713 | -5,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,403 | -3,615 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,671 | 2,205 |
| その他 | 1,487 | 5 |
| 小計 | 7,308 | 9,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 275 |
| 利息の支払額 | -44 | -82 |
| 法人税等の還付額 | 15 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,650 | -903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,705 | 9,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,911 | -6,549 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -648 | -655 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -35 | -74 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,097 | -1,996 |
| 差入保証金の回収による収入 | 301 | 538 |
| その他 | -128 | -290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,508 | -8,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 7,000 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -651 | -496 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,929 | -1,927 |
| その他 | -28 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,391 | -3,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 602 | -2,866 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,840 | 15,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
