アルペン（3028）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,711 | 2,690 |
| 減価償却費 | 5,692 | 5,611 |
| のれん償却額 | 140 | 140 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 44 | 226 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -41 | -41 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -79 | -121 |
| 差入保証金等の家賃相殺額 | 352 | 311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -141 |
| 支払利息 | 94 | 80 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 2 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -178 | -3 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -111 | － |
| 減損損失 | 2,840 | 2,344 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -926 | -2,293 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 850 | -6,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,967 | 6,403 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,635 | -2,671 |
| その他 | -162 | 1,487 |
| 小計 | 7,752 | 7,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 75 |
| 利息の支払額 | -55 | -44 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 15 |
| 法人税等の支払額 | -1,963 | -1,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,785 | 5,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,628 | -8,911 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 185 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -551 | -648 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -44 | -35 |
| 差入保証金の差入による支出 | -710 | -1,097 |
| 差入保証金の回収による収入 | 51 | 301 |
| その他 | -47 | -128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,746 | -10,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 7,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,500 | -3,000 |
| リース債務の返済による支出 | -848 | -651 |
| 自己株式の取得による支出 | -537 | － |
| 配当金の支払額 | -1,935 | -1,929 |
| その他 | -44 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,866 | 5,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,820 | 602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,238 | 18,840 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
