アルペン（3028）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,214 | 4,711 |
| 減価償却費 | 5,535 | 5,692 |
| のれん償却額 | 140 | 140 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 665 | 44 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -41 | -41 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -31 | -79 |
| 差入保証金等の家賃相殺額 | 455 | 352 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -141 |
| 支払利息 | 110 | 94 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -2 | 2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -24 | -178 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -111 |
| 減損損失 | 821 | 2,840 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,598 | -926 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,611 | 850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -726 | -7,967 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,482 | 2,635 |
| その他 | -197 | -162 |
| 小計 | 2,112 | 7,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 46 |
| 利息の支払額 | -64 | -55 |
| 法人税等の還付額 | 176 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -6,936 | -1,963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,700 | 5,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,499 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,856 | -5,628 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63 | 185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -620 | -551 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -94 | -44 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,120 | -710 |
| 差入保証金の回収による収入 | 204 | 51 |
| その他 | -123 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,546 | -6,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,032 | -848 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,100 | -6,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -759 | -537 |
| 配当金の支払額 | -1,958 | -1,935 |
| その他 | -66 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,916 | -9,866 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,099 | -10,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,059 | 18,238 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
