アルペン（3028）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,834 | 8,214 |
| 減価償却費 | 5,436 | 5,535 |
| のれん償却額 | 140 | 140 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | － | 665 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 688 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -41 | -41 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -180 | -31 |
| 差入保証金等の家賃相殺額 | 516 | 455 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -115 |
| 支払利息 | 153 | 110 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -128 | -24 |
| 減損損失 | 892 | 821 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 229 | -1,598 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,299 | -8,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,787 | -726 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,661 | -2,482 |
| その他 | 3,569 | -197 |
| 小計 | 48,402 | 2,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 12 |
| 利息の支払額 | -105 | -64 |
| 法人税等の還付額 | 173 | 176 |
| 法人税等の支払額 | -1,596 | -6,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,882 | -4,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -249 | -1,499 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,744 | -3,856 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 333 | 63 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,909 | -620 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -61 | -94 |
| 差入保証金の差入による支出 | -204 | -2,120 |
| 差入保証金の回収による収入 | 92 | 204 |
| その他 | -1 | -123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,745 | -7,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,166 | -1,032 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000 | -12,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -759 | |
| 配当金の支払額 | -1,566 | -1,958 |
| その他 | -23 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,756 | -15,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,402 | -28,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,159 | 29,059 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
