アルペン（3028）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,301 | 15,834 |
| 減価償却費 | 5,856 | 5,436 |
| のれん償却額 | 140 | 140 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 136 | 688 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 241 | -41 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -180 |
| 差入保証金等の家賃相殺額 | 620 | 516 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -133 |
| 支払利息 | 165 | 153 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 75 | -128 |
| 減損損失 | 1,217 | 892 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 499 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -669 | 229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,242 | 2,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,462 | 20,787 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,456 | -1,661 |
| その他 | -1,057 | 3,569 |
| 小計 | 8,599 | 48,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 7 |
| 利息の支払額 | -110 | -105 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 173 |
| 法人税等の支払額 | -703 | -1,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,806 | 46,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -249 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,316 | -3,744 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 211 | 333 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -615 | -1,909 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -82 | -61 |
| 差入保証金の差入による支出 | -764 | -204 |
| 差入保証金の回収による収入 | 332 | 92 |
| その他 | -26 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,261 | -5,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,282 | -1,166 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,483 | |
| 配当金の支払額 | -1,618 | -1,566 |
| その他 | -45 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,428 | -4,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,881 | 36,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,756 | 57,159 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
