アルペン（3028）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月29日 15:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2020年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年7月1日
至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日
至 2020年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,050 | 3,301 |
| 減価償却費 | 6,235 | 5,856 |
| のれん償却額 | 140 | 140 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -60 | 136 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -17 | 241 |
| 差入保証金等の家賃相殺額 | 685 | 620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -180 | -161 |
| 支払利息 | 160 | 165 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 4 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -87 | 75 |
| 減損損失 | 1,867 | 1,217 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 499 |
| 事業構造改善費用 | 2,139 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135 | -669 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,036 | 11,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,440 | -13,891 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -382 | 3,456 |
| その他 | 165 | -3,631 |
| 小計 | -990 | 8,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 19 |
| 利息の支払額 | -100 | -110 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -2,139 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -120 | － |
| 法人税等の還付額 | 672 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -728 | -703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,385 | 7,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2,300 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 100 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 424 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,275 | -4,316 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 252 | 211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,489 | -615 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -304 | -82 |
| 差入保証金の差入による支出 | -370 | -764 |
| 差入保証金の回収による収入 | 155 | 332 |
| その他 | -3 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,309 | -5,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -1,465 | -1,282 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,500 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,100 | 3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,483 |
| 配当金の支払額 | -1,620 | -1,618 |
| その他 | -112 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,597 | -5,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,288 | -2,881 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,637 | 20,756 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
