アルペン（3028）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年9月26日 15:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年7月1日
至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日
至 2019年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,125 | -1,050 |
| 減価償却費 | 6,255 | 6,235 |
| のれん償却額 | 153 | 140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 7 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2 | -60 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 165 | -17 |
| 差入保証金等の家賃相殺額 | 789 | 685 |
| 受取利息及び受取配当金 | -218 | -180 |
| 支払利息 | 168 | 160 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -3 | 4 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 182 | -87 |
| 減損損失 | 2,560 | 1,867 |
| 事業構造改善費用 | － | 2,139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,296 | -135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,369 | -8,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,278 | -2,440 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,269 | -382 |
| その他 | 1,174 | 157 |
| 小計 | 17,697 | -990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 21 |
| 利息の支払額 | -101 | -100 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -2,139 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -120 |
| 法人税等の還付額 | 212 | 672 |
| 法人税等の支払額 | -2,316 | -728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,524 | -3,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,000 | 2,300 |
| 有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 100 | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 675 | 424 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,083 | -3,275 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 218 | 252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,559 | -1,489 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -355 | -304 |
| 差入保証金の差入による支出 | -439 | -370 |
| 差入保証金の回収による収入 | 501 | 155 |
| その他 | 3 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,137 | -2,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 会員預り金の返還による支出 | -60 | -114 |
| リース債務の返済による支出 | -1,873 | -1,465 |
| 長期借入金の返済による支出 | -700 | -14,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 11,100 |
| 配当金の支払額 | -1,619 | -1,620 |
| その他 | 2 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,251 | -6,597 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,128 | -12,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,926 | 23,637 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
