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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年7月1日至 2018年6月30日	自 2018年7月1日至 2019年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	2,125	-1,050
減価償却費	6,255	6,235
のれん償却額	153	140
貸倒引当金の増減額（△は減少）	3	7
ポイント引当金の増減額（△は減少）	-2	-60
災害損失引当金の増減額（△は減少）	－	1
転貸損失引当金の増減額（△は減少）	165	-17
差入保証金等の家賃相殺額	789	685
受取利息及び受取配当金	-218	-180
支払利息	168	160
デリバティブ評価損益（△は益）	-3	4
固定資産除売却損益（△は益）	182	-87
減損損失	2,560	1,867
事業構造改善費用	－	2,139
売上債権の増減額（△は増加）	-1,296	-135
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,369	-8,036
仕入債務の増減額（△は減少）	9,278	-2,440
未払消費税等の増減額（△は減少）	-1,269	-382
その他	1,174	157
小計	17,697	-990
利息及び配当金の受取額	32	21
利息の支払額	-101	-100
事業構造改善費用の支払額	－	-2,139
損害賠償金の支払額	－	-120
法人税等の還付額	212	672
法人税等の支払額	-2,316	-728
営業活動によるキャッシュ・フロー	15,524	-3,385
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	-2,000	2,300
有価証券の取得による支出	-100	－
有価証券の売却による収入	100	100
投資有価証券の取得による支出	-99	-100
投資有価証券の売却による収入	675	424
有形固定資産の取得による支出	-4,083	-3,275
有形固定資産の売却による収入	218	252
無形固定資産の取得による支出	-1,559	-1,489
長期前払費用の取得による支出	-355	-304
差入保証金の差入による支出	-439	-370
差入保証金の回収による収入	501	155
その他	3	-3
投資活動によるキャッシュ・フロー	-7,137	-2,309
財務活動によるキャッシュ・フロー
会員預り金の返還による支出	-60	-114
リース債務の返済による支出	-1,873	-1,465
長期借入金の返済による支出	-700	-14,500
長期借入れによる収入	－	11,100
配当金の支払額	-1,619	-1,620
その他	2	2
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,251	-6,597
現金及び現金同等物に係る換算差額	-6	3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,128	-12,288
現金及び現金同等物の四半期末残高	35,926	23,637

アルペン（3028）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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