アルペン（3028）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年9月27日 15:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
- 【短信】
- 平成30年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年7月1日
至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日
至 2018年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,336 | 2,125 |
| 減価償却費 | 6,933 | 6,255 |
| のれん償却額 | 163 | 153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 3 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -81 | -2 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -393 | － |
| 撤退損失引当金の増減額（△は減少） | -516 | － |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | － | 165 |
| 差入保証金等の家賃相殺額 | 899 | 789 |
| 受取利息及び受取配当金 | -217 | -218 |
| 支払利息 | 170 | 168 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -666 | -3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 21 | 182 |
| 減損損失 | 1,991 | 2,560 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -134 | -1,296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,958 | -2,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -919 | 9,278 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 610 | -1,269 |
| その他 | 1,352 | 1,174 |
| 小計 | 17,522 | 17,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 32 |
| 利息の支払額 | -100 | -101 |
| 法人税等の還付額 | 26 | 212 |
| 法人税等の支払額 | -1,830 | -2,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,633 | 15,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,000 | -2,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -100 | -100 |
| 有価証券の売却による収入 | 100 | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -550 | -99 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500 | 675 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,704 | -4,083 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 218 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,109 | -1,559 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -244 | -355 |
| 差入保証金の差入による支出 | -362 | -439 |
| 差入保証金の回収による収入 | 215 | 501 |
| その他 | -48 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,289 | -7,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 会員預り金の返還による支出 | -35 | -60 |
| リース債務の返済による支出 | -1,818 | -1,873 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -700 |
| 配当金の支払額 | -1,636 | -1,619 |
| その他 | | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,489 | -4,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,913 | 4,128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,797 | 35,926 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
