アルペン（3028）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年9月28日 15:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
- 【短信】
- 平成29年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年7月1日
至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日
至 2017年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,169 | 4,336 |
| 減価償却費 | 7,435 | 6,933 |
| のれん償却額 | 122 | 163 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | 13 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 46 | -81 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 393 | -393 |
| 撤退損失引当金の増減額（△は減少） | 516 | -516 |
| 差入保証金等の家賃相殺額 | 959 | 899 |
| 受取利息及び受取配当金 | -254 | -217 |
| 支払利息 | 188 | 170 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 641 | -666 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 77 | 21 |
| 退職給付制度改定益 | -902 | － |
| 減損損失 | 3,962 | 1,991 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -440 | -134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,494 | 3,958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,274 | -919 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -455 | 610 |
| その他 | 1,504 | 1,352 |
| 小計 | 12,423 | 17,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 14 |
| 利息の支払額 | -115 | -100 |
| 法人税等の還付額 | 25 | 26 |
| 法人税等の支払額 | -2,581 | -1,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,793 | 15,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 700 | 1,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -100 | -100 |
| 有価証券の売却による収入 | 300 | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -249 | -550 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,093 | -2,704 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -275 | -1,109 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -95 | -244 |
| 差入保証金の差入による支出 | -984 | -362 |
| 差入保証金の回収による収入 | 544 | 215 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,344 | － |
| その他 | 21 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,545 | -3,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 会員預り金の返還による支出 | -52 | -35 |
| リース債務の返済による支出 | -1,937 | -1,818 |
| 配当金の支払額 | -1,603 | -1,636 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,404 | -3,489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -83 | 58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,569 | 8,913 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,883 | 31,797 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
