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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年7月1日至 2015年6月30日	自 2015年7月1日至 2016年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	3,715	-1,169
減価償却費	7,236	7,435
のれん償却額	－	122
貸倒引当金の増減額（△は減少）	3	18
ポイント引当金の増減額（△は減少）	15	46
災害損失引当金の増減額（△は減少）	－	393
撤退損失引当金の増減額（△は減少）	－	516
差入保証金等の家賃相殺額	944	959
受取利息及び受取配当金	-265	-254
支払利息	181	188
デリバティブ評価損益（△は益）	34	641
固定資産除売却損益（△は益）	61	77
退職給付制度改定益	－	-902
減損損失	779	3,962
売上債権の増減額（△は増加）	-641	-440
たな卸資産の増減額（△は増加）	-3,288	-3,494
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,052	3,274
未払消費税等の増減額（△は減少）	776	-455
その他	-578	1,504
小計	7,920	12,423
利息及び配当金の受取額	6	41
利息の支払額	-111	-115
法人税等の還付額	262	25
法人税等の支払額	-1,699	-2,581
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,379	9,793
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	400	700
有価証券の取得による支出	-300	-100
有価証券の売却による収入	－	300
投資有価証券の取得による支出	-1,100	-249
有形固定資産の取得による支出	-7,823	-6,093
有形固定資産の売却による収入	78	30
無形固定資産の取得による支出	-382	-275
長期前払費用の取得による支出	-152	-95
差入保証金の差入による支出	-3,059	-984
差入保証金の回収による収入	398	544
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-3,344
その他	-61	21
投資活動によるキャッシュ・フロー	-12,003	-9,545
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-3,000	－
長期借入れによる収入	22,700	5,000
長期借入金の返済による支出	-150	－
会員預り金の返還による支出	-111	-52
リース債務の返済による支出	-1,922	-1,937
配当金の支払額	-1,620	-1,603
その他	-66	-1
財務活動によるキャッシュ・フロー	15,829	1,404
現金及び現金同等物に係る換算差額	266	-83
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	10,471	1,569
現金及び現金同等物の四半期末残高	21,314	22,883

アルペン（3028）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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