アルペン（3028）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年9月28日 15:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)平成28年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年7月1日
至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日
至 2016年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,715 | -1,169 |
| 減価償却費 | 7,236 | 7,435 |
| のれん償却額 | － | 122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 18 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 15 | 46 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 393 |
| 撤退損失引当金の増減額（△は減少） | － | 516 |
| 差入保証金等の家賃相殺額 | 944 | 959 |
| 受取利息及び受取配当金 | -265 | -254 |
| 支払利息 | 181 | 188 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 34 | 641 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 61 | 77 |
| 退職給付制度改定益 | － | -902 |
| 減損損失 | 779 | 3,962 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -641 | -440 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,288 | -3,494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,052 | 3,274 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 776 | -455 |
| その他 | -578 | 1,504 |
| 小計 | 7,920 | 12,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 41 |
| 利息の支払額 | -111 | -115 |
| 法人税等の還付額 | 262 | 25 |
| 法人税等の支払額 | -1,699 | -2,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,379 | 9,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 400 | 700 |
| 有価証券の取得による支出 | -300 | -100 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,100 | -249 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,823 | -6,093 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -382 | -275 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -152 | -95 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,059 | -984 |
| 差入保証金の回収による収入 | 398 | 544 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,344 |
| その他 | -61 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,003 | -9,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 22,700 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150 | － |
| 会員預り金の返還による支出 | -111 | -52 |
| リース債務の返済による支出 | -1,922 | -1,937 |
| 配当金の支払額 | -1,620 | -1,603 |
| その他 | -66 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,829 | 1,404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 266 | -83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,471 | 1,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,314 | 22,883 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
