アルペン（3028）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年9月25日 15:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
- 【短信】
- 平成27年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年7月1日
至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日
至 2015年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,975 | 3,715 |
| 減価償却費 | 6,398 | 7,236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -101 | 3 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -38 | 15 |
| 差入保証金等の家賃相殺額 | 863 | 944 |
| 受取利息及び受取配当金 | -229 | -265 |
| 支払利息 | 152 | 181 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 3 | 34 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -95 | 61 |
| 負ののれん発生益 | -425 | － |
| 減損損失 | 601 | 779 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 643 | -641 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,531 | -3,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,782 | -1,052 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17 | 776 |
| その他 | 69 | -578 |
| 小計 | -1,511 | 7,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 6 |
| 利息の支払額 | -95 | -111 |
| 法人税等の還付額 | 370 | 262 |
| 法人税等の支払額 | -5,768 | -1,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,973 | 6,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 4,300 | 400 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -300 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110 | -1,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,764 | -7,823 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 953 | 78 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -440 | -382 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -246 | -152 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,839 | -3,059 |
| 差入保証金の回収による収入 | 513 | 398 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,653 | － |
| その他 | -63 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,349 | -12,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,000 | -3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -450 | -150 |
| 長期借入れによる収入 | － | 22,700 |
| 会員預り金の返還による支出 | -87 | -111 |
| リース債務の返済による支出 | -1,586 | -1,922 |
| 配当金の支払額 | -1,619 | -1,620 |
| その他 | -11 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -753 | 15,829 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 148 | 266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,927 | 10,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,843 | 21,314 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
