アルペン（3028）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年9月25日 15:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
- 【短信】
- 平成26年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年7月1日
至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日
至 2014年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,315 | 7,975 |
| 減価償却費 | 5,831 | 6,398 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59 | -101 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 17 | -38 |
| 差入保証金等の家賃相殺額 | 945 | 863 |
| 受取利息及び受取配当金 | -255 | -229 |
| 支払利息 | 136 | 152 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -264 | 3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 45 | -95 |
| 負ののれん発生益 | － | -425 |
| 減損損失 | 1,038 | 601 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -953 | 643 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,507 | -13,531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,459 | -3,782 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6 | -17 |
| その他 | 307 | 69 |
| 小計 | 17,170 | -1,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 32 |
| 利息の支払額 | -92 | -95 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 370 |
| 法人税等の支払額 | -4,746 | -5,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,390 | -6,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -4,400 | 4,300 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,485 | -7,764 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | 953 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -199 | -440 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -250 | -246 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,183 | -2,839 |
| 差入保証金の回収による収入 | 693 | 513 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,653 |
| その他 | 42 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,709 | -4,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,400 | -450 |
| 社債の償還による支出 | -50 | － |
| 会員預り金の返還による支出 | -113 | -87 |
| リース債務の返済による支出 | -1,208 | -1,586 |
| 配当金の支払額 | -1,619 | -1,619 |
| その他 | － | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,391 | -753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 161 | 148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,548 | -11,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,770 | 10,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
