アルペン（3028）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年9月26日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(平成24年7月1日-平成25年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年7月1日
至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日
至 2013年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,023 | 12,315 |
| 減価償却費 | 4,949 | 5,503 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 59 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -321 | 17 |
| 差入保証金等の家賃相殺額 | 877 | 945 |
| 受取利息及び受取配当金 | -246 | -255 |
| 支払利息 | 142 | 136 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -270 | -264 |
| 減損損失 | 1,283 | 1,038 |
| 災害損失 | 26 | － |
| 預り保証金償還差益 | -14 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -417 | -953 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,463 | -4,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,067 | 2,459 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -69 | -6 |
| その他 | 1,612 | 697 |
| 小計 | 22,177 | 17,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 50 |
| 利息の支払額 | -106 | -92 |
| 法人税等の還付額 | 28 | 9 |
| 法人税等の支払額 | -6,076 | -4,746 |
| 災害損失の支払額 | -385 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,676 | 12,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -9,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | 4,900 |
| 有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,254 | -6,485 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 73 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -196 | -199 |
| 長期前払費用の支出 | -296 | -250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,465 | -1,183 |
| 差入保証金の回収による収入 | 549 | 693 |
| その他 | 25 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,634 | -11,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -600 | -1,400 |
| 社債の償還による支出 | -350 | -50 |
| 会員預り金の返還による支出 | -438 | -113 |
| リース債務の返済による支出 | -893 | -1,208 |
| 配当金の支払額 | -1,214 | -1,619 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,496 | -4,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 563 | -3,548 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,756 | 26,319 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,319 | 22,770 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
