アルペン（3028）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年9月27日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年7月1日
至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日
至 2012年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,211 | 11,023 |
| 減価償却費 | 4,637 | 4,949 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -311 | -321 |
| 差入保証金等の家賃相殺額 | 1,120 | 877 |
| 受取利息及び受取配当金 | -245 | -246 |
| 支払利息 | 132 | 142 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -9 | -270 |
| 減損損失 | 1,696 | 1,283 |
| 災害損失 | 808 | 26 |
| 預り保証金償還差益 | -25 | -14 |
| 違約金収入 | -12 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 628 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -393 | -417 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,322 | -2,463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,043 | 6,067 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22 | -69 |
| その他 | 512 | 1,612 |
| 小計 | 20,138 | 22,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 39 |
| 利息の支払額 | -114 | -106 |
| 法人税等の還付額 | 45 | 28 |
| 法人税等の支払額 | -2,936 | -6,076 |
| 災害損失の支払額 | － | -385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,177 | 15,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,700 | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,100 | 300 |
| 有価証券の取得による支出 | -500 | -500 |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | 500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,393 | -7,254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -494 | -196 |
| 長期前払費用の支出 | -513 | -296 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,047 | -1,465 |
| 差入保証金の回収による収入 | 377 | 549 |
| その他 | -37 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,634 | -11,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,311 | -600 |
| 社債の償還による支出 | -600 | -350 |
| 会員預り金の返還による支出 | -434 | -438 |
| リース債務の返済による支出 | -573 | -893 |
| 配当金の支払額 | -1,214 | -1,214 |
| その他 | -2 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,135 | -3,496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,371 | 563 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,384 | 25,756 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25,756 | 26,319 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
