アルペン（3028）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年9月29日 15:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年7月1日
至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日
至 2011年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,128 | 8,211 |
| 減価償却費 | 4,195 | 4,637 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -1 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 89 | -311 |
| 差入保証金等の家賃相殺額 | 1,333 | 1,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -235 | -245 |
| 支払利息 | 130 | 132 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 188 | -9 |
| 減損損失 | 3,924 | 1,696 |
| 災害損失 | － | 808 |
| 預り保証金償還差益 | -39 | -25 |
| 違約金収入 | -9 | -12 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 628 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74 | -393 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,014 | 2,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 597 | 1,043 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -558 | 22 |
| その他 | 869 | 512 |
| 小計 | 17,537 | 20,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 43 |
| 利息の支払額 | -127 | -114 |
| 法人税等の還付額 | 31 | 45 |
| 法人税等の支払額 | -4,618 | -2,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,856 | 17,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,100 | -1,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,300 | 1,100 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -500 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,884 | -3,393 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 75 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -444 | -494 |
| 長期前払費用の支出 | -26 | -513 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,150 | -1,047 |
| 差入保証金の回収による収入 | 262 | 377 |
| その他 | -27 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,070 | -5,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,278 | -1,311 |
| 社債の償還による支出 | -700 | -600 |
| 預り保証金の償還による支出 | -518 | -434 |
| リース債務の返済による支出 | -275 | -573 |
| 配当金の支払額 | -1,215 | -1,214 |
| その他 | -23 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,010 | -4,135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | -35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,749 | 7,371 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,634 | 18,384 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,384 | 25,756 |
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