アルペン（3028）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,684 | 5,128 |
| 減価償却費 | 4,320 | 4,195 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -17 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -66 | 89 |
| 差入保証金等の家賃相殺額 | 1,619 | 1,333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -268 | -235 |
| 支払利息 | 194 | 130 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 500 | 188 |
| 減損損失 | 2,891 | 3,924 |
| 預り保証金償還差益 | -50 | -39 |
| 違約金収入 | -36 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -205 | -74 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,209 | 2,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,083 | 597 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 911 | -558 |
| その他 | 466 | 869 |
| 小計 | 15,082 | 17,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 33 |
| 利息の支払額 | -198 | -127 |
| 法人税等の還付額 | 844 | 31 |
| 法人税等の支払額 | -4,034 | -4,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,743 | 12,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -1,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 233 | 1,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,876 | -2,884 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96 | -444 |
| 長期前払費用の支出 | -125 | -26 |
| 差入保証金の差入による支出 | -347 | -1,150 |
| 差入保証金の回収による収入 | 439 | 262 |
| その他 | -14 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,984 | -4,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,303 | -2,278 |
| 社債の償還による支出 | -1,100 | -700 |
| 預り保証金の償還による支出 | -350 | -518 |
| リース債務の返済による支出 | -113 | -275 |
| 配当金の支払額 | -1,213 | -1,215 |
| その他 | -2 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,082 | -4,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,677 | 4,749 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,957 | 13,634 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,634 | 18,384 |
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