アルペン（3028）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年9月25日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成20年7月1日-平成21年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年7月1日
至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日
至 2009年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,704 | 5,684 |
| 減価償却費 | 4,281 | 4,320 |
| 長期前払費用償却額 | 260 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -209 | -6 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 72 | -66 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,846 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | － |
| 差入保証金等の家賃相殺額 | 1,804 | 1,619 |
| 受取利息及び受取配当金 | -284 | -268 |
| 支払利息 | 253 | 194 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,063 | 500 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -149 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16 | － |
| 減損損失 | 1,272 | 2,891 |
| 預り保証金償還差益 | -207 | -50 |
| 違約金収入 | － | -36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 515 | -205 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,382 | 1,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -604 | -2,083 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -723 | 911 |
| その他 | -442 | 466 |
| 小計 | 10,412 | 15,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 49 |
| 利息の支払額 | -258 | -198 |
| 法人税等の還付額 | 1,168 | 844 |
| 法人税等の支払額 | -2,655 | -4,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,724 | 11,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -500 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 233 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,747 | -1,876 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -890 | -96 |
| 長期前払費用の支出 | -386 | -125 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,257 | -347 |
| 差入保証金等の収入 | 693 | 439 |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | -83 | － |
| その他 | 22 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,943 | -1,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,000 | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,753 | -3,303 |
| 社債の償還による支出 | -1,400 | -1,100 |
| 預り保証金の償還による支出 | -477 | -350 |
| リース債務の返済による支出 | － | -113 |
| 配当金の支払額 | -1,212 | -1,213 |
| その他 | 0 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,843 | -8,082 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,088 | 1,677 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,046 | 11,957 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,957 | 13,634 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
