有価証券報告書-第37期(平成20年7月1日-平成21年6月30日)
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- 2009年9月25日 15:03
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- 有価証券報告書-第37期(平成20年7月1日-平成21年6月30日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2008年6月30日 | 2009年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 11,138 | 13,640 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,815 | 4,020 |
| たな卸資産 | 46,813 | － |
| 商品及び製品 | － | 45,353 |
| 繰延税金資産 | 1,529 | 1,900 |
| その他 | 3,868 | 3,225 |
| 貸倒引当金 | -23 | -23 |
| 流動資産合計 | 67,141 | 68,117 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 53,178 | 53,811 |
| 減価償却累計額 | -22,293 | -25,158 |
| 建物及び構築物（純額） | 30,885 | 28,653 |
| 機械装置及び運搬具 | 2,706 | － |
| 減価償却累計額 | -2,094 | － |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 612 | － |
| 工具 | 3,697 | － |
| 減価償却累計額 | -2,742 | － |
| 工具 | 954 | － |
| 土地 | 11,780 | 11,274 |
| コース勘定 | 723 | － |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 84 | － |
| その他 | 106 | 8,590 |
| 減価償却累計額 | － | -5,435 |
| その他（純額） | 106 | 3,154 |
| 有形固定資産合計 | 45,147 | 43,082 |
| 無形固定資産 | 1,313 | 1,134 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 619 | － |
| 差入保証金 | 25,974 | 24,358 |
| 繰延税金資産 | 2,001 | 3,023 |
| 賃貸用固定資産 | 4,888 | － |
| 減価償却累計額 | -1,752 | － |
| 賃貸用固定資産（純額） | 3,135 | － |
| 長期預金 | 2,700 | － |
| その他 | 3,492 | 10,912 |
| 減価償却累計額 | － | -1,722 |
| その他（純額） | 3,492 | 9,190 |
| 貸倒引当金 | -128 | -122 |
| 投資その他の資産合計 | 37,795 | 36,450 |
| 固定資産合計 | 84,256 | 80,667 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 151,398 | 148,784 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 27,674 | 26,572 |
| 短期借入金 | 4,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,153 | － |
| 1年内償還予定の社債 | 1,100 | － |
| 未払金 | 8,841 | 8,804 |
| 未払法人税等 | 2,501 | 2,315 |
| 繰延税金負債 | 77 | － |
| 賞与引当金 | 272 | － |
| 役員賞与引当金 | 25 | － |
| ポイント引当金 | 1,909 | 1,843 |
| その他の引当金 | － | 297 |
| 設備関係支払手形 | 648 | － |
| その他 | 2,005 | 5,990 |
| 流動負債合計 | 52,209 | 45,823 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,700 | － |
| 長期借入金 | 3,339 | 2,961 |
| 繰延税金負債 | 13 | － |
| 退職給付引当金 | 902 | － |
| 役員退職慰労引当金 | 560 | － |
| 転貸損失引当金 | 144 | － |
| 預り保証金 | 3,295 | － |
| 引当金 | － | 1,708 |
| その他 | 156 | 6,773 |
| 固定負債合計 | 10,111 | 11,442 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 62,321 | 57,265 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 15,163 | 15,163 |
| 資本剰余金 | 21,663 | 21,663 |
| 利益剰余金 | 52,307 | 54,789 |
| 自己株式 | 0 | 0 |
| 株主資本合計 | 89,134 | 91,616 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 34 | 17 |
| 繰延ヘッジ損益 | 20 | -1 |
| 為替換算調整勘定 | -113 | -112 |
| 評価・換算差額等合計 | -57 | -96 |
| 純資産合計 | 89,076 | 91,519 |
| 負債純資産合計 | 151,398 | 148,784 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2008年6月30日 | 2009年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,066 | 6,303 |
| 売掛金 | 3,743 | 3,897 |
| 商品 | 48,016 | 46,688 |
| 貯蔵品 | － | 63 |
| 前払費用 | 1,919 | 1,865 |
| 繰延税金資産 | 1,307 | 1,265 |
| 関係会社短期貸付金 | 890 | － |
| その他 | 1,720 | 2,113 |
| 流動資産合計 | 63,664 | 62,197 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 44,057 | 44,716 |
| 減価償却累計額 | -16,819 | -19,402 |
| 建物（純額） | 27,237 | 25,314 |
| 構築物 | 3,630 | 3,587 |
| 減価償却累計額 | -2,091 | -2,213 |
| 構築物（純額） | 1,538 | 1,374 |
| 機械及び装置 | 1,419 | 1,422 |
| 減価償却累計額 | -1,183 | -1,256 |
| 機械及び装置（純額） | 236 | 166 |
| 船舶航空機 | 441 | 441 |
| 減価償却累計額 | -290 | -347 |
| 船舶航空機（純額） | 151 | 94 |
| 船舶 | | |
| 航空機 | | |
| 車両運搬具 | 130 | 151 |
| 減価償却累計額 | -95 | -105 |
| 車両運搬具（純額） | 35 | 45 |
| 工具 | 2,442 | 2,517 |
| 減価償却累計額 | -1,667 | -1,872 |
| 工具 | 775 | 644 |
| 土地 | 10,573 | 10,067 |
| リース資産 | － | 943 |
| 減価償却累計額 | － | -97 |
| リース資産（純額） | － | 846 |
| 建設仮勘定 | 80 | 96 |
| その他 | 4 | 4 |
| 有形固定資産合計 | 40,631 | 38,652 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 6 | 21 |
| 商標権 | 7 | 6 |
| ソフトウエア | 1,112 | 920 |
| その他 | 141 | 145 |
| 無形固定資産合計 | 1,268 | 1,093 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 574 | 551 |
| 関係会社株式 | 3,524 | 3,407 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,030 | 1,730 |
| 破産更生債権等 | 44 | 44 |
| 長期前払費用 | 3,273 | 2,938 |
| 繰延税金資産 | 2,003 | 3,024 |
| 差入保証金 | 25,799 | 24,197 |
| 賃貸用固定資産 | 8,591 | 8,532 |
| 減価償却累計額 | -4,358 | -4,396 |
| 賃貸用固定資産（純額） | 4,232 | 4,136 |
| 長期預金 | 2,700 | 2,500 |
| 投資不動産 | | |
| その他 | 11 | 7 |
| 貸倒引当金 | -342 | -122 |
| 投資その他の資産合計 | 43,851 | 42,416 |
| 固定資産合計 | 85,751 | 82,162 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 149,415 | 144,359 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 8,813 | 9,377 |
| 買掛金 | 18,652 | 16,935 |
| 短期借入金 | 4,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,153 | 2,228 |
| 1年内償還予定の社債 | 1,100 | － |
| リース債務 | － | 175 |
| 未払金 | 8,852 | 8,569 |
| 未払費用 | 1,152 | 1,152 |
| 未払法人税等 | 2,436 | 1,757 |
| 未払消費税等 | 132 | － |
| 前受金 | 190 | 255 |
| 預り金 | 321 | 363 |
| 賞与引当金 | 235 | 241 |
| ポイント引当金 | 1,909 | 1,843 |
| 役員賞与引当金 | 25 | 25 |
| 設備関係支払手形 | 647 | － |
| その他 | 11 | 1,636 |
| 流動負債合計 | 51,633 | 44,561 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,700 | 1,000 |
| 長期借入金 | 3,339 | 2,961 |
| リース債務 | － | 714 |
| 役員退職慰労引当金 | 560 | 571 |
| 転貸損失引当金 | 144 | 160 |
| 長期未払金 | 115 | － |
| 預り保証金 | 3,330 | 3,104 |
| 退職給付引当金 | 893 | 963 |
| 長期リース資産減損勘定 | － | 1,457 |
| その他 | 41 | 101 |
| 固定負債合計 | 10,123 | 11,034 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 61,757 | 55,596 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 15,163 | 15,163 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 25,074 | 25,074 |
| 資本剰余金合計 | 25,074 | 25,074 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 50 | 50 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 10 | 10 |
| 繰越利益剰余金 | 47,326 | 48,449 |
| 利益剰余金合計 | 47,386 | 48,509 |
| 自己株式 | 0 | 0 |
| 株主資本合計 | 87,624 | 88,747 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 35 | 17 |
| 繰延ヘッジ損益 | -1 | -1 |
| 評価・換算差額等合計 | 34 | 16 |
| 純資産合計 | 87,658 | 88,763 |
| 負債純資産合計 | 149,415 | 144,359 |
