	前連結会計年度(2025年6月30日)	当連結会計年度(2026年6月30日)
支払手形及び買掛金	115百万円	115百万円
短期借入金	6,000	4,500
1年内返済予定の長期借入金	4,000	-

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#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は456百万円となりました。これは主に、長期借入金による収入4,000百万円により資金が増加した一方、短期借入金の増減額1,500百万円および配当金の支払額1,869百万円により資金が減少したことによるものであります。
③生産、受注及び販売の実績

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#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(注)1.「現金及び預金」について、「現金」は注記を省略しており、「預金」、「売掛金」、「支払手形及び買掛金」、「電子記録債務」および「短期借入金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
2.(1)長期借入金および(2) リース債務には1年内の期限到来分を含めて記載しております。

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