有価証券報告書-第39期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
- 【提出】
- 2011年9月29日 15:05
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- 有価証券報告書-第39期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年6月30日 | 2011年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 18,265 | 24,500 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,095 | 4,489 |
| 商品及び製品 | 43,358 | 41,027 |
| 繰延税金資産 | 2,020 | 2,423 |
| その他 | 3,942 | 3,770 |
| 貸倒引当金 | -9 | -10 |
| 流動資産合計 | 71,672 | 76,201 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 53,810 | 56,867 |
| 減価償却累計額 | -28,047 | -31,124 |
| 建物及び構築物（純額） | 25,762 | 25,742 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 工具 | | |
| 土地 | 9,841 | 9,529 |
| リース資産 | 2,720 | 5,192 |
| 減価償却累計額 | -389 | -1,008 |
| リース資産（純額） | 2,331 | 4,183 |
| その他 | 7,925 | 8,070 |
| 減価償却累計額 | -5,638 | -5,920 |
| その他（純額） | 2,286 | 2,150 |
| 有形固定資産合計 | 40,223 | 41,606 |
| 無形固定資産 | 1,442 | 1,459 |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延税金資産 | 4,227 | 4,860 |
| 賃貸用固定資産 | | |
| 差入保証金 | 23,731 | 22,981 |
| その他 | 9,976 | 11,671 |
| 減価償却累計額 | -1,706 | -1,680 |
| その他（純額） | 8,269 | 9,990 |
| 貸倒引当金 | -118 | -116 |
| 投資その他の資産合計 | 36,110 | 37,716 |
| 固定資産合計 | 77,775 | 80,782 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 149,448 | 156,984 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 27,107 | 28,548 |
| 未払金 | 9,303 | 9,252 |
| 未払法人税等 | 1,520 | 3,663 |
| ポイント引当金 | 1,932 | 1,621 |
| その他の引当金 | 314 | 837 |
| その他 | 4,712 | 4,205 |
| 流動負債合計 | 44,891 | 48,129 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,600 | 2,000 |
| リース債務 | 1,905 | 3,366 |
| 引当金 | 1,698 | 1,670 |
| その他 | 5,357 | 5,893 |
| 固定負債合計 | 11,560 | 12,929 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 56,452 | 61,059 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 15,163 | 15,163 |
| 資本剰余金 | 21,663 | 21,663 |
| 利益剰余金 | 56,302 | 59,251 |
| 自己株式 | 0 | 0 |
| 株主資本合計 | 93,129 | 96,077 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 10 | 13 |
| 繰延ヘッジ損益 | -5 | 1 |
| 為替換算調整勘定 | -138 | -168 |
| その他の包括利益累計額合計 | -133 | -153 |
| 純資産合計 | 92,995 | 95,924 |
| 負債純資産合計 | 149,448 | 156,984 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年6月30日 | 2011年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 11,662 | 17,205 |
| 売掛金 | 4,074 | 4,355 |
| 有価証券 | 1,001 | 500 |
| 商品 | 44,801 | 42,523 |
| 貯蔵品 | 49 | 47 |
| 前払費用 | 1,858 | 1,755 |
| 繰延税金資産 | 1,271 | 1,694 |
| その他 | 855 | 1,215 |
| 貸倒引当金 | -9 | -10 |
| 流動資産合計 | 65,565 | 69,288 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 45,767 | 48,492 |
| 減価償却累計額 | -22,283 | -25,106 |
| 建物（純額） | 23,483 | 23,385 |
| 構築物 | 4,484 | 4,809 |
| 減価償却累計額 | -2,934 | -3,130 |
| 構築物（純額） | 1,550 | 1,679 |
| 機械及び装置 | 1,579 | 1,533 |
| 減価償却累計額 | -1,391 | -1,345 |
| 機械及び装置（純額） | 188 | 188 |
| 船舶航空機 | 700 | 593 |
| 減価償却累計額 | -425 | -451 |
| 船舶航空機（純額） | 274 | 141 |
| 船舶 | | |
| 航空機 | | |
| 車両運搬具 | 191 | 212 |
| 減価償却累計額 | -148 | -151 |
| 車両運搬具（純額） | 42 | 60 |
| 工具 | 2,734 | 3,118 |
| 減価償却累計額 | -2,114 | -2,386 |
| 工具 | 620 | 732 |
| 土地 | 9,202 | 8,890 |
| リース資産 | 2,624 | 5,001 |
| 減価償却累計額 | -364 | -959 |
| リース資産（純額） | 2,259 | 4,041 |
| 建設仮勘定 | 203 | 78 |
| その他 | 800 | 801 |
| 有形固定資産合計 | 38,625 | 40,000 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 23 | 23 |
| 商標権 | 5 | 7 |
| ソフトウエア | 687 | 1,187 |
| その他 | 699 | 215 |
| 無形固定資産合計 | 1,415 | 1,434 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 34 | 539 |
| 関係会社株式 | 3,322 | 3,322 |
| 破産更生債権等 | 43 | 43 |
| 長期前払費用 | 2,573 | 2,597 |
| 繰延税金資産 | 4,228 | 4,856 |
| 差入保証金 | 23,729 | 22,979 |
| 賃貸用固定資産 | 8,791 | 8,735 |
| 減価償却累計額 | -4,388 | -4,403 |
| 賃貸用固定資産（純額） | 4,402 | 4,331 |
| 長期預金 | 2,100 | 3,000 |
| 投資不動産 | | |
| その他 | 7 | 7 |
| 貸倒引当金 | -118 | -116 |
| 投資その他の資産合計 | 40,323 | 41,560 |
| 固定資産合計 | 80,364 | 82,995 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 145,930 | 152,284 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 9,190 | 8,900 |
| 買掛金 | 17,655 | 19,440 |
| リース債務 | 376 | 772 |
| 未払金 | 9,385 | 9,468 |
| 未払費用 | 1,285 | 1,292 |
| 未払法人税等 | 1,082 | 3,038 |
| 前受金 | 183 | 147 |
| 預り金 | 395 | 468 |
| 賞与引当金 | 262 | 527 |
| ポイント引当金 | 1,932 | 1,621 |
| 役員賞与引当金 | 23 | 25 |
| 災害損失引当金 | － | 255 |
| その他 | 2,246 | 1,308 |
| 流動負債合計 | 44,020 | 47,267 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 400 | 50 |
| 長期借入金 | 2,600 | 2,000 |
| リース債務 | 1,844 | 3,248 |
| 役員退職慰労引当金 | 532 | 551 |
| 転貸損失引当金 | 88 | 47 |
| 預り保証金 | 1,894 | 1,669 |
| 退職給付引当金 | 1,095 | 1,097 |
| 長期リース資産減損勘定 | 2,175 | 2,308 |
| 資産除去債務 | － | 1,300 |
| その他 | 377 | 60 |
| 固定負債合計 | 11,008 | 12,335 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 55,028 | 59,602 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 15,163 | 15,163 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 25,074 | 25,074 |
| 資本剰余金合計 | 25,074 | 25,074 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 50 | 50 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 10 | 10 |
| 繰越利益剰余金 | 50,593 | 52,371 |
| 利益剰余金合計 | 50,653 | 52,431 |
| 自己株式 | 0 | 0 |
| 株主資本合計 | 90,890 | 92,668 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 10 | 13 |
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | 10 | 13 |
| 純資産合計 | 90,901 | 92,681 |
| 負債純資産合計 | 145,930 | 152,284 |
